GEOMAR & DIA CONS S.R.L.

CUI: 41305053 J13/2396/2019 SRL Constanţa, Sat Aliman, Comuna Aliman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41305053
Cod înmatriculare J13/2396/2019
EUID ROONRC.J13/2396/2019
Data înmatriculării 2019-06-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 21 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Aliman, Comuna Aliman, FLORILOR, 37, 907025, cam.1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Aliman, Comuna Aliman
Stradă: FLORILOR
Număr: 37
Cod poștal: 907025
Completare adresă: cam.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.465.558 RON 1.465.558 RON 1.422.409 RON −818 RON 43.149 RON 212.201 RON 2.883 RON 209.318 RON 30.757 RON 181.444 RON 71.000 RON 39.900 RON 0 RON 0 RON 14
2025 1.545.170 RON 1.474.170 RON 1.494.640 RON −66.824 RON −20.470 RON 164.313 RON 2.619 RON 161.694 RON −36.067 RON 200.380 RON 1.364 RON 116.977 RON 0 RON 0 RON 21
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAVID VALENTIN
administrator
Comuna Aliman, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−36.067 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.824 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,55 M RON
Rezultat Net 2025
−66,8 K RON
Total Active 2025
164,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,47 M RON 1,55 M RON
Venituri totale 1,47 M RON 1,47 M RON
Cheltuieli totale 1,42 M RON 1,49 M RON
Rezultat net −818 RON −66,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.067 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,6 K RON (1.6%)
Active circulante161,7 K RON (98.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,4 K RON
Creanțe117,0 K RON
Numerar43,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.132,82
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 13,21
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-40,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 181,4 K RON 212,2 K RON 85,5%
2025 200,4 K RON 164,3 K RON 122,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,47 M RON 1,55 M RON ▲ 5,4%
Rezultat net −818 RON −66,8 K RON ▼ 8.069,2%
Total active 212,2 K RON 164,3 K RON ▼ 22,6%
Capitaluri proprii 30,8 K RON −36,1 K RON ▼ 217,3%
Datorii totale 181,4 K RON 200,4 K RON ▲ 10,4%
Lichiditate curentă 1,15 0,81 ▼ 30,1%
Marjă netă (%) -0,06 -4,32 ▼ 7.100,0%
Scor bonitate 44 24 ▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.