ARYA TRADE FOOD S.R.L.
CUI: 39807457
J13/2399/2018
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39807457
Cod înmatriculare
J13/2399/2018
EUID
ROONRC.J13/2399/2018
Data înmatriculării
2018-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ION TĂUTU, 22 B, 900389, camera nr.3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ION TĂUTU
Număr:
22 B
Cod poștal:
900389
Completare adresă:
camera nr.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 8.000 RON | 10.504 RON | −2.504 RON | −2.504 RON | 200.139 RON | 0 RON | 200.139 RON | −2.304 RON | 10.443 RON | 0 RON | 200.000 RON | 192.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 154.641 RON | 346.652 RON | 171.938 RON | 173.168 RON | 174.714 RON | 399.849 RON | 169.859 RON | 229.990 RON | 170.864 RON | 228.985 RON | 21.413 RON | 205.006 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 281.414 RON | 374.790 RON | 360.320 RON | 11.945 RON | 14.470 RON | 266.015 RON | 240.336 RON | 25.679 RON | 182.809 RON | 83.206 RON | 9.017 RON | 9.024 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 193.600 RON | 193.600 RON | 278.639 RON | −86.975 RON | −85.039 RON | 219.800 RON | 216.924 RON | 2.876 RON | 98.834 RON | 120.966 RON | 2.662 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 186.141 RON | 186.141 RON | 266.449 RON | −82.169 RON | −80.308 RON | 208.999 RON | 189.179 RON | 19.820 RON | 13.665 RON | 195.334 RON | 4.347 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 148.721 RON | 148.721 RON | 268.721 RON | −120.000 RON | −120.000 RON | 163.738 RON | 161.434 RON | 2.304 RON | −106.335 RON | 270.073 RON | 123 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
INȚA GIGI
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
INȚA IULIA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−106.335 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−120.000 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
148,7 K RON
Rezultat Net 2024
−120,0 K RON
Total Active 2024
163,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 154,6 K RON | 281,4 K RON | 193,6 K RON | 186,1 K RON | 148,7 K RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 346,7 K RON | 374,8 K RON | 193,6 K RON | 186,1 K RON | 148,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,5 K RON | 171,9 K RON | 360,3 K RON | 278,6 K RON | 266,4 K RON | 268,7 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 173,2 K RON | 11,9 K RON | −87,0 K RON | −82,2 K RON | −120,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 235,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−106.335 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161,4 K RON (98.6%)
Active circulante2,3 K RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123 RON
Creanțe30 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.209,11 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.957,37 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,7%
Marjă netă
-80,7%
ROA
-73,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,4 K RON | 200,1 K RON | 5,2% |
| 2020 | 229,0 K RON | 399,8 K RON | 57,3% |
| 2021 | 83,2 K RON | 266,0 K RON | 31,3% |
| 2022 | 121,0 K RON | 219,8 K RON | 55,0% |
| 2023 | 195,3 K RON | 209,0 K RON | 93,5% |
| 2024 | 270,1 K RON | 163,7 K RON | 164,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 154,6 K RON | 281,4 K RON | 193,6 K RON | 186,1 K RON | 148,7 K RON | ▼ 20,1% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 173,2 K RON | 11,9 K RON | −87,0 K RON | −82,2 K RON | −120,0 K RON | ▼ 46,0% |
| Total active | 200,1 K RON | 399,8 K RON | 266,0 K RON | 219,8 K RON | 209,0 K RON | 163,7 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 170,9 K RON | 182,8 K RON | 98,8 K RON | 13,7 K RON | −106,3 K RON | ▼ 878,2% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 229,0 K RON | 83,2 K RON | 121,0 K RON | 195,3 K RON | 270,1 K RON | ▲ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 19,16 | 1,00 | 0,31 | 0,02 | 0,10 | 0,01 | ▼ 91,6% |
| Marjă netă (%) | – | 111,98 | 4,24 | -44,93 | -44,14 | -80,69 | ▼ 82,8% |
| Scor bonitate | 44 | 72 | 55 | 30 | 33 | 12 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.