DANY - ANY SRL
CUI: 8841939
J13/2406/1996
SRL
Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8841939
Cod înmatriculare
J13/2406/1996
EUID
ROONRC.J13/2406/1996
Data înmatriculării
1996-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, TUDOR VLADIMIRESCU, 16
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 882.917 RON | 882.917 RON | 1.040.439 RON | −166.439 RON | −157.522 RON | 522.811 RON | 204.980 RON | 317.831 RON | −586.775 RON | 1.109.586 RON | 296.347 RON | 6.973 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 948.478 RON | 1.249.758 RON | 1.028.574 RON | 211.888 RON | 221.184 RON | 497.092 RON | 180.551 RON | 316.541 RON | −374.887 RON | 871.979 RON | 302.511 RON | 4.219 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.185.615 RON | 1.185.615 RON | 1.153.617 RON | 20.397 RON | 31.998 RON | 379.114 RON | 168.584 RON | 210.530 RON | −354.490 RON | 733.604 RON | 192.829 RON | 2.996 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.458.266 RON | 1.458.266 RON | 1.442.933 RON | 662 RON | 15.333 RON | 255.654 RON | 158.084 RON | 97.570 RON | −353.828 RON | 609.482 RON | 85.926 RON | 4.042 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.573.783 RON | 1.573.783 RON | 1.531.024 RON | 26.968 RON | 42.759 RON | 504.327 RON | 293.990 RON | 210.337 RON | −326.860 RON | 831.187 RON | 182.439 RON | 6.563 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.696.471 RON | 1.696.471 RON | 1.635.981 RON | 47.886 RON | 60.490 RON | 492.199 RON | 252.531 RON | 239.668 RON | −278.974 RON | 771.173 RON | 157.603 RON | 25.228 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROSIORU DANIELA
administrator
CONSTANTA, JUD.CONSTANTA
ROŞIORU ION
administrator
Loc. Hârşova, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−278.974 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,70 M RON
Rezultat Net 2024
47,9 K RON
Total Active 2024
492,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 882,9 K RON | 948,5 K RON | 1,19 M RON | 1,46 M RON | 1,57 M RON | 1,70 M RON |
| Venituri totale | 882,9 K RON | 1,25 M RON | 1,19 M RON | 1,46 M RON | 1,57 M RON | 1,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 1,03 M RON | 1,15 M RON | 1,44 M RON | 1,53 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | −166,4 K RON | 211,9 K RON | 20,4 K RON | 662 RON | 27,0 K RON | 47,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−278.974 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate252,5 K RON (51.3%)
Active circulante239,7 K RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,6 K RON
Creanțe25,2 K RON
Numerar56,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,76 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,25 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,8%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 522,8 K RON | 212,2% |
| 2020 | 872,0 K RON | 497,1 K RON | 175,4% |
| 2021 | 733,6 K RON | 379,1 K RON | 193,5% |
| 2022 | 609,5 K RON | 255,7 K RON | 238,4% |
| 2023 | 831,2 K RON | 504,3 K RON | 164,8% |
| 2024 | 771,2 K RON | 492,2 K RON | 156,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 882,9 K RON | 948,5 K RON | 1,19 M RON | 1,46 M RON | 1,57 M RON | 1,70 M RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | −166,4 K RON | 211,9 K RON | 20,4 K RON | 662 RON | 27,0 K RON | 47,9 K RON | ▲ 77,6% |
| Total active | 522,8 K RON | 497,1 K RON | 379,1 K RON | 255,7 K RON | 504,3 K RON | 492,2 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −586,8 K RON | −374,9 K RON | −354,5 K RON | −353,8 K RON | −326,9 K RON | −279,0 K RON | ▲ 14,7% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 872,0 K RON | 733,6 K RON | 609,5 K RON | 831,2 K RON | 771,2 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,36 | 0,29 | 0,16 | 0,25 | 0,31 | ▲ 22,8% |
| Marjă netă (%) | -18,85 | 22,34 | 1,72 | 0,05 | 1,71 | 2,82 | ▲ 64,9% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 32 | 32 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.