AGS INVEST S.R.L.
CUI: 47843469
J1/324/2023
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47843469
Cod înmatriculare
J1/324/2023
EUID
ROONRC.J1/324/2023
Data înmatriculării
2023-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, ALEXANDRU IOAN CUZA, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 523.591 RON | 523.591 RON | 302.943 RON | 215.590 RON | 220.648 RON | 1.923.464 RON | 1.747.780 RON | 175.684 RON | 215.790 RON | 1.707.674 RON | 45.000 RON | 68.313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 709.225 RON | 709.225 RON | 380.883 RON | 313.406 RON | 328.342 RON | 2.204.237 RON | 2.133.035 RON | 71.202 RON | 319.412 RON | 1.884.825 RON | 0 RON | 56.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 738.429 RON | 759.492 RON | 566.346 RON | 174.856 RON | 193.146 RON | 2.499.130 RON | 2.404.733 RON | 94.397 RON | 176.603 RON | 2.322.527 RON | 179 RON | 91.261 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA ROBERT
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
738,4 K RON
Rezultat Net 2025
174,9 K RON
Total Active 2025
2,50 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 523,6 K RON | 709,2 K RON | 738,4 K RON |
| Venituri totale | 523,6 K RON | 709,2 K RON | 759,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 302,9 K RON | 380,9 K RON | 566,3 K RON |
| Rezultat net | 215,6 K RON | 313,4 K RON | 174,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 871,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,40 M RON (96.2%)
Active circulante94,4 K RON (3.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri179 RON
Creanțe91,3 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.125,30 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,09 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,2%
Marjă netă
23,7%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,71 M RON | 1,92 M RON | 88,8% |
| 2024 | 1,88 M RON | 2,20 M RON | 85,5% |
| 2025 | 2,32 M RON | 2,50 M RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 523,6 K RON | 709,2 K RON | 738,4 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 215,6 K RON | 313,4 K RON | 174,9 K RON | ▼ 44,2% |
| Total active | 1,92 M RON | 2,20 M RON | 2,50 M RON | ▲ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 215,8 K RON | 319,4 K RON | 176,6 K RON | ▼ 44,7% |
| Datorii totale | 1,71 M RON | 1,88 M RON | 2,32 M RON | ▲ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,04 | 0,04 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 41,18 | 44,19 | 23,68 | ▼ 46,4% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 56 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (174,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 871,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.