TECHNICINSTAL CONCEPT SRL
CUI: 32465039
J13/2423/2013
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32465039
Cod înmatriculare
J13/2423/2013
EUID
ROONRC.J13/2423/2013
Data înmatriculării
2013-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Ghiocei, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.367 RON | 111.368 RON | 213.111 RON | −104.529 RON | −101.743 RON | 284.570 RON | 48.458 RON | 236.112 RON | −26.141 RON | 310.711 RON | 62.406 RON | 75.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 87.593 RON | 87.594 RON | 101.175 RON | −16.136 RON | −13.581 RON | 306.962 RON | 10.222 RON | 296.740 RON | −42.277 RON | 349.239 RON | 62.406 RON | 65.321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUȘESCU DAN-SILVIU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−42.277 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−16.136 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
87,6 K RON
Rezultat Net 2020
−16,1 K RON
Total Active 2020
307,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,4 K RON | 87,6 K RON |
| Venituri totale | 111,4 K RON | 87,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,1 K RON | 101,2 K RON |
| Rezultat net | −104,5 K RON | −16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 63,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−42.277 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (3.3%)
Active circulante296,7 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,4 K RON
Creanțe65,3 K RON
Numerar169,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,40 |
| Durata stocaj (zile) | 260 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 272 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,5%
Marjă netă
-18,4%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 310,7 K RON | 284,6 K RON | 109,2% |
| 2020 | 349,2 K RON | 307,0 K RON | 113,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,4 K RON | 87,6 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | −104,5 K RON | −16,1 K RON | ▲ 84,6% |
| Total active | 284,6 K RON | 307,0 K RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | −26,1 K RON | −42,3 K RON | ▼ 61,7% |
| Datorii totale | 310,7 K RON | 349,2 K RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,85 | ▲ 11,8% |
| Marjă netă (%) | -93,86 | -18,42 | ▲ 80,4% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.