ALLEGRO CAFFE S.R.L.
CUI: 41318282
J13/2429/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41318282
Cod înmatriculare
J13/2429/2019
EUID
ROONRC.J13/2429/2019
Data înmatriculării
2019-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BABA NOVAC, 177, BN6, 8, 48
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
BABA NOVAC
Număr:
177
Bloc:
BN6
Etaj:
8
Apartament:
48
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 45.470 RON | 45.490 RON | 41.299 RON | 2.962 RON | 4.191 RON | 2.702 RON | 88 RON | 2.614 RON | 2.602 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 143.610 RON | 200.960 RON | 129.762 RON | 65.319 RON | 71.198 RON | 54.137 RON | 0 RON | 54.137 RON | 20.937 RON | 33.200 RON | 42.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 645.105 RON | 645.105 RON | 546.702 RON | 94.160 RON | 98.403 RON | 557.350 RON | 0 RON | 557.350 RON | 255.321 RON | 302.029 RON | 382.403 RON | 154.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 846.967 RON | 846.967 RON | 950.543 RON | −104.313 RON | −103.576 RON | 769.928 RON | 0 RON | 769.928 RON | 151.008 RON | 618.920 RON | 610.982 RON | 152.842 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DON IONUȚ
administrator
MUN. BUZAU, Buzău, România
DON DĂNUȚ
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−104.313 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
847,0 K RON
Rezultat Net 2024
−104,3 K RON
Total Active 2024
769,9 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,5 K RON | 143,6 K RON | 0 RON | 645,1 K RON | 847,0 K RON |
| Venituri totale | 45,5 K RON | 201,0 K RON | 0 RON | 645,1 K RON | 847,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,3 K RON | 129,8 K RON | 0 RON | 546,7 K RON | 950,5 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 65,3 K RON | 0 RON | 94,2 K RON | −104,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 967,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante769,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri611,0 K RON
Creanțe152,8 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,39 |
| Durata stocaj (zile) | 263 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,54 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,2%
Marjă netă
-12,3%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 100 RON | 2,7 K RON | 3,7% |
| 2021 | 33,2 K RON | 54,1 K RON | 61,3% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 302,0 K RON | 557,4 K RON | 54,2% |
| 2024 | 618,9 K RON | 769,9 K RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,5 K RON | 143,6 K RON | 0 RON | 645,1 K RON | 847,0 K RON | ▲ 31,3% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 65,3 K RON | 0 RON | 94,2 K RON | −104,3 K RON | ▼ 210,8% |
| Total active | 2,7 K RON | 54,1 K RON | 0 RON | 557,4 K RON | 769,9 K RON | ▲ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 20,9 K RON | 0 RON | 255,3 K RON | 151,0 K RON | ▼ 40,9% |
| Datorii totale | 100 RON | 33,2 K RON | 0 RON | 302,0 K RON | 618,9 K RON | ▲ 104,9% |
| Lichiditate curentă | 26,14 | 1,63 | – | 1,85 | 1,24 | ▼ 32,6% |
| Marjă netă (%) | 6,51 | 45,48 | – | 14,60 | -12,32 | ▼ 184,4% |
| Scor bonitate | 82 | 85 | 20 | 77 | 44 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 967,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.