CABINET EXPERT CONTABIL CAPRAR S.R.L.
CUI: 41325956
J13/2453/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41325956
Cod înmatriculare
J13/2453/2019
EUID
ROONRC.J13/2453/2019
Data înmatriculării
2019-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, ŞTEFAN CEL MARE, 2, A, A, PARTER, 1, 905500, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
2
Bloc:
A
Scară:
A
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
905500
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 460 RON | 460 RON | 1.211 RON | −765 RON | −751 RON | 1.435 RON | 674 RON | 761 RON | −565 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.030 RON | 9.030 RON | 2.615 RON | 6.168 RON | 6.415 RON | 5.642 RON | 526 RON | 5.116 RON | 5.603 RON | 39 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.610 RON | 10.610 RON | 3.414 RON | 6.877 RON | 7.196 RON | 13.568 RON | 379 RON | 13.189 RON | 12.480 RON | 1.088 RON | 0 RON | 680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.150 RON | 16.150 RON | 4.307 RON | 11.382 RON | 11.843 RON | 11.783 RON | 232 RON | 11.551 RON | 11.622 RON | 247 RON | 0 RON | 4.760 RON | 0 RON | 86 RON | 0 |
| 2023 | 22.919 RON | 24.809 RON | 25.077 RON | −268 RON | −268 RON | 10.696 RON | 84 RON | 10.612 RON | 11.354 RON | 0 RON | 0 RON | 1.905 RON | 0 RON | 658 RON | 0 |
| 2024 | 5.726 RON | 5.905 RON | 8.496 RON | −2.591 RON | −2.591 RON | 2.726 RON | 0 RON | 2.726 RON | −2.351 RON | 5.219 RON | 0 RON | 1.905 RON | 0 RON | 142 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRAR AURA-ALEXANDRA
administrator
MUN. MANGALIA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.351 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.591 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,7 K RON
Rezultat Net 2024
−2,6 K RON
Total Active 2024
2,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 460 RON | 9,0 K RON | 10,6 K RON | 16,2 K RON | 22,9 K RON | 5,7 K RON |
| Venituri totale | 460 RON | 9,0 K RON | 10,6 K RON | 16,2 K RON | 24,8 K RON | 5,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 2,6 K RON | 3,4 K RON | 4,3 K RON | 25,1 K RON | 8,5 K RON |
| Rezultat net | −765 RON | 6,2 K RON | 6,9 K RON | 11,4 K RON | −268 RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.351 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar821 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,01 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,3%
Marjă netă
-45,3%
ROA
-95,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 1,4 K RON | 139,4% |
| 2020 | 39 RON | 5,6 K RON | 0,7% |
| 2021 | 1,1 K RON | 13,6 K RON | 8,0% |
| 2022 | 247 RON | 11,8 K RON | 2,1% |
| 2023 | 0 RON | 10,7 K RON | 0,0% |
| 2024 | 5,2 K RON | 2,7 K RON | 191,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 460 RON | 9,0 K RON | 10,6 K RON | 16,2 K RON | 22,9 K RON | 5,7 K RON | ▼ 75,0% |
| Rezultat net | −765 RON | 6,2 K RON | 6,9 K RON | 11,4 K RON | −268 RON | −2,6 K RON | ▼ 866,8% |
| Total active | 1,4 K RON | 5,6 K RON | 13,6 K RON | 11,8 K RON | 10,7 K RON | 2,7 K RON | ▼ 74,5% |
| Capitaluri proprii | −565 RON | 5,6 K RON | 12,5 K RON | 11,6 K RON | 11,4 K RON | −2,4 K RON | ▼ 120,7% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 39 RON | 1,1 K RON | 247 RON | 0 RON | 5,2 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 131,18 | 12,12 | 46,77 | – | 0,52 | – |
| Marjă netă (%) | -166,30 | 68,31 | 64,82 | 70,48 | -1,17 | -45,25 | ▼ 3.767,5% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 100 | 44 | 17 | ▼ 61,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.