KARDINAL INVEST EXPRESS S.R.L.
CUI: 43101386
J13/2469/2020
SRL
Constanţa, Sat Ostrov, Comuna Ostrov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43101386
Cod înmatriculare
J13/2469/2020
EUID
ROONRC.J13/2469/2020
Data înmatriculării
2020-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Ostrov, Comuna Ostrov, FLORILOR, 26, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Ostrov, Comuna Ostrov
Stradă:
FLORILOR
Număr:
26
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 124.410 RON | 124.410 RON | 99.622 RON | 23.569 RON | 24.788 RON | 42.653 RON | 39.188 RON | 3.465 RON | 23.769 RON | 18.884 RON | 493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 46.714 RON | 46.714 RON | 0 RON | 46.714 RON | 46.714 RON | 88.876 RON | 28.738 RON | 60.138 RON | 46.714 RON | 42.162 RON | 3.114 RON | 28.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 137.503 RON | 137.503 RON | 159.444 RON | −23.168 RON | −21.941 RON | 83.625 RON | 28.738 RON | 54.887 RON | −23.168 RON | 106.793 RON | 3.114 RON | 28.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ODAGIU ELENA
administrator
MUN. TULCEA, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2363 Fabricarea betonului
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−23.168 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−23.168 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
137,5 K RON
Rezultat Net 2023
−23,2 K RON
Total Active 2023
83,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,4 K RON | 46,7 K RON | 137,5 K RON |
| Venituri totale | 124,4 K RON | 46,7 K RON | 137,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,6 K RON | 0 RON | 159,4 K RON |
| Rezultat net | 23,6 K RON | 46,7 K RON | −23,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 116,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−23.168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,7 K RON (34.4%)
Active circulante54,9 K RON (65.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe28,8 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,16 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,78 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,0%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,9 K RON | 42,7 K RON | 44,3% |
| 2022 | 42,2 K RON | 88,9 K RON | 47,4% |
| 2023 | 106,8 K RON | 83,6 K RON | 127,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,4 K RON | 46,7 K RON | 137,5 K RON | ▲ 194,4% |
| Rezultat net | 23,6 K RON | 46,7 K RON | −23,2 K RON | ▼ 149,6% |
| Total active | 42,7 K RON | 88,9 K RON | 83,6 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 23,8 K RON | 46,7 K RON | −23,2 K RON | ▼ 149,6% |
| Datorii totale | 18,9 K RON | 42,2 K RON | 106,8 K RON | ▲ 153,3% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 1,43 | 0,51 | ▼ 64,0% |
| Marjă netă (%) | 18,94 | 100,00 | -16,85 | ▼ 116,9% |
| Scor bonitate | 65 | 85 | 24 | ▼ 71,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.