AQUA CLEAN TEXTIL SRL-D
CUI: 37943851
J13/2473/2017
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37943851
Cod înmatriculare
J13/2473/2017
EUID
ROONRC.J13/2473/2017
Data înmatriculării
2017-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DOBROGEI, 11, 900532, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DOBROGEI
Număr:
11
Cod poștal:
900532
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.000 RON | 25.000 RON | 8.987 RON | 15.263 RON | 16.013 RON | 216.213 RON | 0 RON | 216.213 RON | 15.463 RON | 200.750 RON | 0 RON | 192.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 6.108 RON | 26.684 RON | −20.576 RON | −20.576 RON | 204.021 RON | 192.000 RON | 12.021 RON | −5.113 RON | 209.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 34.033 RON | 89.074 RON | −55.041 RON | −55.041 RON | 159.457 RON | 159.439 RON | 18 RON | −60.154 RON | 219.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.697 RON | 46.697 RON | 130.846 RON | −84.166 RON | −84.149 RON | 134.266 RON | 129.383 RON | 4.883 RON | −144.320 RON | 278.586 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 46.834 RON | 296.007 RON | 266.769 RON | 28.769 RON | 29.238 RON | 196.067 RON | 99.326 RON | 96.741 RON | −115.550 RON | 212.290 RON | 0 RON | 60.004 RON | 99.327 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU FLORIN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−115.550 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
46,8 K RON
Rezultat Net 2023
28,8 K RON
Total Active 2023
196,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,7 K RON | 46,8 K RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 6,1 K RON | 34,0 K RON | 46,7 K RON | 296,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 26,7 K RON | 89,1 K RON | 130,8 K RON | 266,8 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | −20,6 K RON | −55,0 K RON | −84,2 K RON | 28,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 28,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−115.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,3 K RON (50.7%)
Active circulante96,7 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,0 K RON
Numerar36,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 468 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,4%
Marjă netă
61,4%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200,8 K RON | 216,2 K RON | 92,9% |
| 2020 | 209,1 K RON | 204,0 K RON | 102,5% |
| 2021 | 219,6 K RON | 159,5 K RON | 137,7% |
| 2022 | 278,6 K RON | 134,3 K RON | 207,5% |
| 2023 | 212,3 K RON | 196,1 K RON | 108,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,7 K RON | 46,8 K RON | ▲ 2.659,8% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | −20,6 K RON | −55,0 K RON | −84,2 K RON | 28,8 K RON | ▲ 134,2% |
| Total active | 216,2 K RON | 204,0 K RON | 159,5 K RON | 134,3 K RON | 196,1 K RON | ▲ 46,0% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | −5,1 K RON | −60,2 K RON | −144,3 K RON | −115,6 K RON | ▲ 19,9% |
| Datorii totale | 200,8 K RON | 209,1 K RON | 219,6 K RON | 278,6 K RON | 212,3 K RON | ▼ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,46 | ▲ 2.504,0% |
| Marjă netă (%) | 61,05 | – | – | -4.959,69 | 61,43 | ▲ 101,2% |
| Scor bonitate | 60 | 15 | 15 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (28,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.