ARAL & BALEY LOGISTICS S.R.L.
CUI: 44626872
J13/2474/2021
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44626872
Cod înmatriculare
J13/2474/2021
EUID
ROONRC.J13/2474/2021
Data înmatriculării
2021-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, TULCEI, 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
TULCEI
Număr:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60.620 RON | 60.620 RON | 21.738 RON | 37.063 RON | 38.882 RON | 37.711 RON | 5.309 RON | 32.402 RON | 37.263 RON | 448 RON | 0 RON | 9.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 255.151 RON | 255.183 RON | 115.497 RON | 132.476 RON | 139.686 RON | 194.640 RON | 7.702 RON | 186.938 RON | 169.739 RON | 24.901 RON | 0 RON | 4.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 215.345 RON | 216.216 RON | 156.270 RON | 57.784 RON | 59.946 RON | 244.956 RON | 26.660 RON | 218.296 RON | 227.523 RON | 17.433 RON | 9.495 RON | 9.403 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 68.418 RON | −68.418 RON | −68.418 RON | 34.719 RON | 17.412 RON | 17.307 RON | −27.733 RON | 62.452 RON | 9.495 RON | 7.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARI INDER
administrator
Comuna Valu lui Traian, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.733 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.418 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−68,4 K RON
Total Active 2024
34,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,6 K RON | 255,2 K RON | 215,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 60,6 K RON | 255,2 K RON | 216,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 21,7 K RON | 115,5 K RON | 156,3 K RON | 68,4 K RON |
| Rezultat net | 37,1 K RON | 132,5 K RON | 57,8 K RON | −68,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.733 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,4 K RON (50.2%)
Active circulante17,3 K RON (49.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,5 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar208 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-197,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 448 RON | 37,7 K RON | 1,2% |
| 2022 | 24,9 K RON | 194,6 K RON | 12,8% |
| 2023 | 17,4 K RON | 245,0 K RON | 7,1% |
| 2024 | 62,5 K RON | 34,7 K RON | 179,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,6 K RON | 255,2 K RON | 215,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 37,1 K RON | 132,5 K RON | 57,8 K RON | −68,4 K RON | ▼ 218,4% |
| Total active | 37,7 K RON | 194,6 K RON | 245,0 K RON | 34,7 K RON | ▼ 85,8% |
| Capitaluri proprii | 37,3 K RON | 169,7 K RON | 227,5 K RON | −27,7 K RON | ▼ 112,2% |
| Datorii totale | 448 RON | 24,9 K RON | 17,4 K RON | 62,5 K RON | ▲ 258,2% |
| Lichiditate curentă | 72,33 | 7,51 | 12,52 | 0,28 | ▼ 97,8% |
| Marjă netă (%) | 61,14 | 51,92 | 26,83 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 15 | ▼ 82,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.