ULMETUM SERVICE PANTELIMON SRL
CUI: 36653647
J13/2515/2016
SRL
Constanţa, Sat Pantelimon, Comuna Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36653647
Cod înmatriculare
J13/2515/2016
EUID
ROONRC.J13/2515/2016
Data înmatriculării
2016-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Pantelimon, Comuna Pantelimon, PRINCIPALĂ, 214, BIROUL NR.3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Pantelimon, Comuna Pantelimon
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
214
Completare adresă:
BIROUL NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.353 RON | 220.123 RON | 211.321 RON | 6.904 RON | 8.802 RON | 103.872 RON | 10.252 RON | 93.620 RON | 76.157 RON | 27.715 RON | 571 RON | 85.418 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 239.086 RON | 239.087 RON | 225.174 RON | 16.244 RON | 13.913 RON | 129.161 RON | 7.537 RON | 121.624 RON | 91.931 RON | 37.230 RON | 190 RON | 107.967 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 864.050 RON | 864.079 RON | 837.303 RON | 26.776 RON | 26.776 RON | 261.104 RON | 8.620 RON | 252.484 RON | 118.708 RON | 142.396 RON | 442 RON | 234.524 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.008.287 RON | 1.019.284 RON | 1.034.642 RON | −15.358 RON | −15.358 RON | 259.011 RON | 3.886 RON | 255.125 RON | 103.350 RON | 155.661 RON | 10.988 RON | 220.349 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.192.010 RON | 1.181.034 RON | 1.131.178 RON | 43.216 RON | 49.856 RON | 410.345 RON | 1.066 RON | 409.279 RON | 146.566 RON | 264.975 RON | 0 RON | 386.953 RON | 0 RON | 1.196 RON | 9 |
| 2024 | 1.424.216 RON | 1.424.236 RON | 1.324.159 RON | 84.046 RON | 100.077 RON | 510.945 RON | 92.087 RON | 418.858 RON | 230.611 RON | 282.985 RON | 420 RON | 345.821 RON | 0 RON | 2.651 RON | 9 |
| 2025 | 1.460.367 RON | 1.460.379 RON | 1.520.691 RON | −60.312 RON | −60.312 RON | 634.353 RON | 69.042 RON | 565.311 RON | 170.300 RON | 466.596 RON | 7.124 RON | 509.834 RON | 0 RON | 2.543 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAU NICOLETA-ANCA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.312 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,46 M RON
Rezultat Net 2025
−60,3 K RON
Total Active 2025
634,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,4 K RON | 239,1 K RON | 864,1 K RON | 1,01 M RON | 1,19 M RON | 1,42 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 220,1 K RON | 239,1 K RON | 864,1 K RON | 1,02 M RON | 1,18 M RON | 1,42 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 211,3 K RON | 225,2 K RON | 837,3 K RON | 1,03 M RON | 1,13 M RON | 1,32 M RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 16,2 K RON | 26,8 K RON | −15,4 K RON | 43,2 K RON | 84,0 K RON | −60,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,0 K RON (10.9%)
Active circulante565,3 K RON (89.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe509,8 K RON
Numerar48,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 204,99 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,7 K RON | 103,9 K RON | 26,7% |
| 2020 | 37,2 K RON | 129,2 K RON | 28,8% |
| 2021 | 142,4 K RON | 261,1 K RON | 54,5% |
| 2022 | 155,7 K RON | 259,0 K RON | 60,1% |
| 2023 | 265,0 K RON | 410,3 K RON | 64,6% |
| 2024 | 283,0 K RON | 510,9 K RON | 55,4% |
| 2025 | 466,6 K RON | 634,4 K RON | 73,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,4 K RON | 239,1 K RON | 864,1 K RON | 1,01 M RON | 1,19 M RON | 1,42 M RON | 1,46 M RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 16,2 K RON | 26,8 K RON | −15,4 K RON | 43,2 K RON | 84,0 K RON | −60,3 K RON | ▼ 171,8% |
| Total active | 103,9 K RON | 129,2 K RON | 261,1 K RON | 259,0 K RON | 410,3 K RON | 510,9 K RON | 634,4 K RON | ▲ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 76,2 K RON | 91,9 K RON | 118,7 K RON | 103,4 K RON | 146,6 K RON | 230,6 K RON | 170,3 K RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 37,2 K RON | 142,4 K RON | 155,7 K RON | 265,0 K RON | 283,0 K RON | 466,6 K RON | ▲ 64,9% |
| Lichiditate curentă | 3,38 | 3,27 | 1,77 | 1,64 | 1,54 | 1,48 | 1,21 | ▼ 18,1% |
| Marjă netă (%) | 3,15 | 6,79 | 3,10 | -1,52 | 3,63 | 5,90 | -4,13 | ▼ 170,0% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 75 | 54 | 75 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.