TMC TANA 98 S.R.L.
CUI: 44650277
J13/2527/2021
SRL
Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44650277
Cod înmatriculare
J13/2527/2021
EUID
ROONRC.J13/2527/2021
Data înmatriculării
2021-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac, MARE, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.451 RON | −1.451 RON | −1.451 RON | 29.749 RON | 20.148 RON | 9.601 RON | −1.251 RON | 31.000 RON | 0 RON | 4.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 179.487 RON | 179.487 RON | 126.620 RON | 48.549 RON | 52.867 RON | 88.456 RON | 15.000 RON | 73.456 RON | 47.298 RON | 41.158 RON | 5.981 RON | 28.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 234.623 RON | 234.623 RON | 227.655 RON | 4.621 RON | 6.968 RON | 111.350 RON | 67.918 RON | 43.432 RON | 51.919 RON | 59.431 RON | 0 RON | 21.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 201.408 RON | 202.213 RON | 234.770 RON | −34.417 RON | −32.557 RON | 160.024 RON | 71.915 RON | 88.109 RON | 17.502 RON | 142.522 RON | 0 RON | 42.238 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 112.063 RON | 112.336 RON | 183.755 RON | −72.540 RON | −71.419 RON | 112.267 RON | 70.462 RON | 41.805 RON | −55.038 RON | 167.305 RON | 0 RON | 1.921 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘIAPTE MIHAI-COSTIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.038 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.540 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
112,1 K RON
Rezultat Net 2025
−72,5 K RON
Total Active 2025
112,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 179,5 K RON | 234,6 K RON | 201,4 K RON | 112,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 179,5 K RON | 234,6 K RON | 202,2 K RON | 112,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 126,6 K RON | 227,7 K RON | 234,8 K RON | 183,8 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 48,5 K RON | 4,6 K RON | −34,4 K RON | −72,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.038 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,5 K RON (62.8%)
Active circulante41,8 K RON (37.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar39,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,34 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,7%
Marjă netă
-64,7%
ROA
-64,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31,0 K RON | 29,7 K RON | 104,2% |
| 2022 | 41,2 K RON | 88,5 K RON | 46,5% |
| 2023 | 59,4 K RON | 111,4 K RON | 53,4% |
| 2024 | 142,5 K RON | 160,0 K RON | 89,1% |
| 2025 | 167,3 K RON | 112,3 K RON | 149,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 179,5 K RON | 234,6 K RON | 201,4 K RON | 112,1 K RON | ▼ 44,4% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 48,5 K RON | 4,6 K RON | −34,4 K RON | −72,5 K RON | ▼ 110,8% |
| Total active | 29,7 K RON | 88,5 K RON | 111,4 K RON | 160,0 K RON | 112,3 K RON | ▼ 29,8% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | 47,3 K RON | 51,9 K RON | 17,5 K RON | −55,0 K RON | ▼ 414,5% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 41,2 K RON | 59,4 K RON | 142,5 K RON | 167,3 K RON | ▲ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 1,78 | 0,73 | 0,62 | 0,25 | ▼ 59,6% |
| Marjă netă (%) | – | 27,05 | 1,97 | -17,09 | -64,73 | ▼ 278,8% |
| Scor bonitate | 22 | 90 | 55 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.