ATP SPEDITION TOP LOGISTICS S.R.L.

CUI: 44652960 J13/2539/2021 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44652960
Cod înmatriculare J13/2539/2021
EUID ROONRC.J13/2539/2021
Data înmatriculării 2021-07-27
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, THEODOR D. SPERANŢIA, 60A

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: THEODOR D. SPERANŢIA
Număr: 60A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 50.638 RON 50.638 RON 48.785 RON 1.347 RON 1.853 RON 15.169 RON 0 RON 15.169 RON 1.347 RON 13.822 RON 0 RON 152 RON 0 RON 0 RON 4
2022 103.917 RON 103.917 RON 73.670 RON 27.130 RON 30.247 RON 43.271 RON 0 RON 43.271 RON 28.677 RON 14.594 RON 0 RON 49 RON 0 RON 0 RON 1
2023 13.672 RON 13.672 RON 108.268 RON −94.596 RON −94.596 RON 170.677 RON 120.880 RON 49.797 RON −65.919 RON 236.596 RON 5.950 RON 10.866 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOFAN ION-VASILE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−65.919 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−94.596 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 138.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
13,7 K RON
Rezultat Net 2023
−94,6 K RON
Total Active 2023
170,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 50,6 K RON 103,9 K RON 13,7 K RON
Venituri totale 50,6 K RON 103,9 K RON 13,7 K RON
Cheltuieli totale 48,8 K RON 73,7 K RON 108,3 K RON
Rezultat net 1,3 K RON 27,1 K RON −94,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 19,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−65.919 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate120,9 K RON (70.8%)
Active circulante49,8 K RON (29.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,0 K RON
Creanțe10,9 K RON
Numerar33,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,30
Durata stocaj (zile) 159
Rotație creanțe (ori/an) 1,26
Durata încasare (zile) 290

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-691,9%
Marjă netă
-691,9%
ROA
-55,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 13,8 K RON 15,2 K RON 91,1%
2022 14,6 K RON 43,3 K RON 33,7%
2023 236,6 K RON 170,7 K RON 138,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 50,6 K RON 103,9 K RON 13,7 K RON ▼ 86,8%
Rezultat net 1,3 K RON 27,1 K RON −94,6 K RON ▼ 448,7%
Total active 15,2 K RON 43,3 K RON 170,7 K RON ▲ 294,4%
Capitaluri proprii 1,3 K RON 28,7 K RON −65,9 K RON ▼ 329,9%
Datorii totale 13,8 K RON 14,6 K RON 236,6 K RON ▲ 1.521,2%
Lichiditate curentă 1,10 2,97 0,21 ▼ 92,9%
Marjă netă (%) 2,66 26,11 -691,90 ▼ 2.749,9%
Scor bonitate 50 100 12 ▼ 88,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 138.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.