GRAND COFEE SHOP S.R.L.
CUI: 43135230
J13/2548/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43135230
Cod înmatriculare
J13/2548/2020
EUID
ROONRC.J13/2548/2020
Data înmatriculării
2020-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, LIREI, 5, FD3, A, 1, 1, 900096
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
LIREI
Număr:
5
Bloc:
FD3
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
900096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.415 RON | 1.415 RON | 6.274 RON | −4.901 RON | −4.859 RON | 2.770 RON | 685 RON | 2.085 RON | −4.701 RON | 7.471 RON | 1.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.811 RON | 18.811 RON | 50.024 RON | −31.784 RON | −31.213 RON | 14.741 RON | 0 RON | 14.741 RON | −36.485 RON | 51.226 RON | 7.566 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 46.846 RON | 46.846 RON | 91.871 RON | −46.315 RON | −45.025 RON | 14.806 RON | 4.694 RON | 10.112 RON | −82.799 RON | 97.605 RON | 2.309 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.950 RON | 47.950 RON | 85.089 RON | −37.139 RON | −37.139 RON | 8.691 RON | 4.286 RON | 4.405 RON | −90.103 RON | 98.794 RON | 532 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRĂDINARU COSMIN-FLORIN
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−90.103 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−37.139 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1136.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
48,0 K RON
Rezultat Net 2023
−37,1 K RON
Total Active 2023
8,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 18,8 K RON | 46,8 K RON | 48,0 K RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 18,8 K RON | 46,8 K RON | 48,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 50,0 K RON | 91,9 K RON | 85,1 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −31,8 K RON | −46,3 K RON | −37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 70,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−90.103 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (49.3%)
Active circulante4,4 K RON (50.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri532 RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90,13 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,13 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,5%
Marjă netă
-77,5%
ROA
-427,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,5 K RON | 2,8 K RON | 269,7% |
| 2021 | 51,2 K RON | 14,7 K RON | 347,5% |
| 2022 | 97,6 K RON | 14,8 K RON | 659,2% |
| 2023 | 98,8 K RON | 8,7 K RON | 1.136,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 18,8 K RON | 46,8 K RON | 48,0 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −31,8 K RON | −46,3 K RON | −37,1 K RON | ▲ 19,8% |
| Total active | 2,8 K RON | 14,7 K RON | 14,8 K RON | 8,7 K RON | ▼ 41,3% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | −36,5 K RON | −82,8 K RON | −90,1 K RON | ▼ 8,8% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 51,2 K RON | 97,6 K RON | 98,8 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,29 | 0,10 | 0,04 | ▼ 56,9% |
| Marjă netă (%) | -346,36 | -168,96 | -98,87 | -77,45 | ▲ 21,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1136.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.