EL CAPITANO MARINA S.R.L.
CUI: 41357575
J13/2554/2019
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41357575
Cod înmatriculare
J13/2554/2019
EUID
ROONRC.J13/2554/2019
Data înmatriculării
2019-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, D12, 5, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
D12
Număr:
5
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.134 RON | 46.134 RON | 8.570 RON | 37.103 RON | 37.564 RON | 37.478 RON | 0 RON | 37.478 RON | 37.303 RON | 175 RON | 1.499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 64.135 RON | 73.926 RON | 79.227 RON | −5.883 RON | −5.301 RON | 46.469 RON | 3.059 RON | 43.410 RON | 31.420 RON | 15.049 RON | 999 RON | 7.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.291 RON | 64.327 RON | 58.031 RON | 4.394 RON | 6.296 RON | 121.787 RON | 1.979 RON | 119.808 RON | 35.814 RON | 85.973 RON | 999 RON | 6.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 104.381 RON | 104.617 RON | 68.536 RON | 34.306 RON | 36.081 RON | 165.048 RON | 5.200 RON | 159.848 RON | 70.120 RON | 94.928 RON | 246 RON | 12.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 130.142 RON | 132.716 RON | 92.637 RON | 38.807 RON | 40.079 RON | 194.855 RON | 9.714 RON | 185.141 RON | 108.927 RON | 85.728 RON | 103 RON | 13.319 RON | 200 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 88.570 RON | 88.829 RON | 78.055 RON | 8.769 RON | 10.774 RON | 168.563 RON | 5.717 RON | 162.846 RON | 117.696 RON | 50.667 RON | 8.146 RON | 14.159 RON | 200 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUBOTARIU MARIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
88,6 K RON
Rezultat Net 2024
8,8 K RON
Total Active 2024
168,6 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,1 K RON | 64,1 K RON | 64,3 K RON | 104,4 K RON | 130,1 K RON | 88,6 K RON |
| Venituri totale | 46,1 K RON | 73,9 K RON | 64,3 K RON | 104,6 K RON | 132,7 K RON | 88,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 79,2 K RON | 58,0 K RON | 68,5 K RON | 92,6 K RON | 78,1 K RON |
| Rezultat net | 37,1 K RON | −5,9 K RON | 4,4 K RON | 34,3 K RON | 38,8 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 128,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (3.4%)
Active circulante162,8 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe14,2 K RON
Numerar140,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,87 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,26 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
9,9%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 175 RON | 37,5 K RON | 0,5% |
| 2020 | 15,0 K RON | 46,5 K RON | 32,4% |
| 2021 | 86,0 K RON | 121,8 K RON | 70,6% |
| 2022 | 94,9 K RON | 165,0 K RON | 57,5% |
| 2023 | 85,7 K RON | 194,9 K RON | 44,0% |
| 2024 | 50,7 K RON | 168,6 K RON | 30,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,1 K RON | 64,1 K RON | 64,3 K RON | 104,4 K RON | 130,1 K RON | 88,6 K RON | ▼ 31,9% |
| Rezultat net | 37,1 K RON | −5,9 K RON | 4,4 K RON | 34,3 K RON | 38,8 K RON | 8,8 K RON | ▼ 77,4% |
| Total active | 37,5 K RON | 46,5 K RON | 121,8 K RON | 165,0 K RON | 194,9 K RON | 168,6 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 37,3 K RON | 31,4 K RON | 35,8 K RON | 70,1 K RON | 108,9 K RON | 117,7 K RON | ▲ 8,1% |
| Datorii totale | 175 RON | 15,0 K RON | 86,0 K RON | 94,9 K RON | 85,7 K RON | 50,7 K RON | ▼ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 214,16 | 2,88 | 1,39 | 1,68 | 2,16 | 3,21 | ▲ 48,8% |
| Marjă netă (%) | 80,42 | -9,17 | 6,83 | 32,87 | 29,82 | 9,90 | ▼ 66,8% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 62 | 90 | 100 | 82 | ▼ 18,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.