DESIGNBYMONDAY S.R.L.
CUI: 43149171
J13/2585/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43149171
Cod înmatriculare
J13/2585/2020
EUID
ROONRC.J13/2585/2020
Data înmatriculării
2020-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SOVEJA, 69, 43, D, 2, 35, 900345, Camera nr.2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SOVEJA
Număr:
69
Bloc:
43
Scară:
D
Etaj:
2
Apartament:
35
Cod poștal:
900345
Completare adresă:
Camera nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40.123 RON | 40.156 RON | 840 RON | 38.112 RON | 39.316 RON | 39.819 RON | 0 RON | 39.819 RON | 38.312 RON | 1.507 RON | 0 RON | 413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.826 RON | 23.141 RON | 2.347 RON | 20.105 RON | 20.794 RON | 22.432 RON | 20.000 RON | 2.432 RON | 22.130 RON | 302 RON | 0 RON | 427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.018 RON | −2.018 RON | −2.018 RON | 21.264 RON | 20.000 RON | 1.264 RON | 20.112 RON | 1.152 RON | 0 RON | 431 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.232 RON | 34.173 RON | 3.961 RON | 25.620 RON | 30.212 RON | 32.714 RON | 20.000 RON | 12.714 RON | 29.846 RON | 2.868 RON | 0 RON | 11.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 289.521 RON | 289.521 RON | 11.231 RON | 240.443 RON | 278.290 RON | 302.871 RON | 13.438 RON | 289.433 RON | 262.288 RON | 40.583 RON | 0 RON | 280.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 83.784 RON | 84.929 RON | 127.557 RON | −42.628 RON | −42.628 RON | 18.028 RON | 6.988 RON | 11.040 RON | −20.783 RON | 38.811 RON | 0 RON | 10.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU DRAGOȘ-ANDREI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.783 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.628 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,8 K RON
Rezultat Net 2025
−42,6 K RON
Total Active 2025
18,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,1 K RON | 22,8 K RON | 0 RON | 33,2 K RON | 289,5 K RON | 83,8 K RON |
| Venituri totale | 40,2 K RON | 23,1 K RON | 0 RON | 34,2 K RON | 289,5 K RON | 84,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 840 RON | 2,3 K RON | 2,0 K RON | 4,0 K RON | 11,2 K RON | 127,6 K RON |
| Rezultat net | 38,1 K RON | 20,1 K RON | −2,0 K RON | 25,6 K RON | 240,4 K RON | −42,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 183,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.783 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (38.8%)
Active circulante11,0 K RON (61.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,2 K RON
Numerar796 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,18 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,9%
Marjă netă
-50,9%
ROA
-236,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 39,8 K RON | 3,8% |
| 2021 | 302 RON | 22,4 K RON | 1,4% |
| 2022 | 1,2 K RON | 21,3 K RON | 5,4% |
| 2023 | 2,9 K RON | 32,7 K RON | 8,8% |
| 2024 | 40,6 K RON | 302,9 K RON | 13,4% |
| 2025 | 38,8 K RON | 18,0 K RON | 215,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,1 K RON | 22,8 K RON | 0 RON | 33,2 K RON | 289,5 K RON | 83,8 K RON | ▼ 71,1% |
| Rezultat net | 38,1 K RON | 20,1 K RON | −2,0 K RON | 25,6 K RON | 240,4 K RON | −42,6 K RON | ▼ 117,7% |
| Total active | 39,8 K RON | 22,4 K RON | 21,3 K RON | 32,7 K RON | 302,9 K RON | 18,0 K RON | ▼ 94,0% |
| Capitaluri proprii | 38,3 K RON | 22,1 K RON | 20,1 K RON | 29,8 K RON | 262,3 K RON | −20,8 K RON | ▼ 107,9% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 302 RON | 1,2 K RON | 2,9 K RON | 40,6 K RON | 38,8 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 26,42 | 8,05 | 1,10 | 4,43 | 7,13 | 0,28 | ▼ 96,0% |
| Marjă netă (%) | 94,99 | 88,08 | – | 77,09 | 83,05 | -50,88 | ▼ 161,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 50 | 95 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.