AG ELSAN INSTAL S.R.L.

CUI: 44667414 J13/2588/2021 SRL Constanţa, Sat Lanurile, Comuna Bărăganu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44667414
Cod înmatriculare J13/2588/2021
EUID ROONRC.J13/2588/2021
Data înmatriculării 2021-07-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat Lanurile, Comuna Bărăganu, ECATERINA TEODOROIU, 204, 907183

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Lanurile, Comuna Bărăganu
Stradă: ECATERINA TEODOROIU
Număr: 204
Cod poștal: 907183

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 37.154 RON 37.154 RON 396 RON 35.643 RON 36.758 RON 36.958 RON 65 RON 36.893 RON 35.843 RON 1.115 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 58.359 RON 58.387 RON 4.716 RON 51.954 RON 53.671 RON 55.568 RON 0 RON 55.568 RON 52.154 RON 3.414 RON 0 RON 46.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 39.071 RON 39.071 RON 12.028 RON 23.285 RON 27.043 RON 47.796 RON 0 RON 47.796 RON 46.689 RON 1.107 RON 0 RON 28.750 RON 0 RON 0 RON 0
2024 5.000 RON 5.000 RON 7.273 RON −2.273 RON −2.273 RON 2.015 RON 0 RON 2.015 RON −2.073 RON 4.088 RON 0 RON 613 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

AVRAM ȘTEFAN
administrator
Sat Enisala, Tulcea, România
Pagina administratorului
PIROI GEORGE
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−2.073 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.273 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 202.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,0 K RON
Rezultat Net 2024
−2,3 K RON
Total Active 2024
2,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 37,2 K RON 58,4 K RON 39,1 K RON 5,0 K RON
Venituri totale 37,2 K RON 58,4 K RON 39,1 K RON 5,0 K RON
Cheltuieli totale 396 RON 4,7 K RON 12,0 K RON 7,3 K RON
Rezultat net 35,6 K RON 52,0 K RON 23,3 K RON −2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.073 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe613 RON
Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,16
Durata încasare (zile) 45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-45,5%
Marjă netă
-45,5%
ROA
-112,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,1 K RON 37,0 K RON 3,0%
2022 3,4 K RON 55,6 K RON 6,1%
2023 1,1 K RON 47,8 K RON 2,3%
2024 4,1 K RON 2,0 K RON 202,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 37,2 K RON 58,4 K RON 39,1 K RON 5,0 K RON ▼ 87,2%
Rezultat net 35,6 K RON 52,0 K RON 23,3 K RON −2,3 K RON ▼ 109,8%
Total active 37,0 K RON 55,6 K RON 47,8 K RON 2,0 K RON ▼ 95,8%
Capitaluri proprii 35,8 K RON 52,2 K RON 46,7 K RON −2,1 K RON ▼ 104,4%
Datorii totale 1,1 K RON 3,4 K RON 1,1 K RON 4,1 K RON ▲ 269,3%
Lichiditate curentă 33,09 16,28 43,18 0,49 ▼ 98,9%
Marjă netă (%) 95,93 89,02 59,60 -45,46 ▼ 176,3%
Scor bonitate 87 95 87 12 ▼ 86,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 202.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.