CASPHERA COMPANY SRL
CUI: 37979758
J13/2616/2017
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37979758
Cod înmatriculare
J13/2616/2017
EUID
ROONRC.J13/2616/2017
Data înmatriculării
2017-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PRIMĂVERII, 43, parter
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
43
Etaj:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.687 RON | 298.366 RON | 248.787 RON | 46.586 RON | 49.579 RON | 250.712 RON | 126.646 RON | 124.066 RON | 94.140 RON | 156.572 RON | 41.955 RON | 330 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 271.589 RON | 271.589 RON | 258.145 RON | 11.649 RON | 13.444 RON | 171.912 RON | 133.080 RON | 38.832 RON | 32.289 RON | 139.623 RON | 6.304 RON | 896 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 163.011 RON | 163.011 RON | 159.281 RON | 2.101 RON | 3.730 RON | 297.872 RON | 94.036 RON | 203.836 RON | 34.390 RON | 263.482 RON | 17.838 RON | 150.698 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 106.321 RON | 237.694 RON | 225.546 RON | 9.569 RON | 12.148 RON | 208.740 RON | 21.220 RON | 187.520 RON | 43.959 RON | 164.781 RON | 0 RON | 185.549 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 109.720 RON | 109.722 RON | 251.928 RON | −143.264 RON | −142.206 RON | 176 RON | −3.911 RON | 4.087 RON | −99.305 RON | 99.481 RON | 0 RON | 662 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SFERA SILVIA-CĂTĂLINA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−99.305 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−143.264 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 56523.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
109,7 K RON
Rezultat Net 2023
−143,3 K RON
Total Active 2023
176 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,7 K RON | 271,6 K RON | 163,0 K RON | 106,3 K RON | 109,7 K RON |
| Venituri totale | 298,4 K RON | 271,6 K RON | 163,0 K RON | 237,7 K RON | 109,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,8 K RON | 258,1 K RON | 159,3 K RON | 225,5 K RON | 251,9 K RON |
| Rezultat net | 46,6 K RON | 11,6 K RON | 2,1 K RON | 9,6 K RON | −143,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 27,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−99.305 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−3,9 K RON (-2222.2%)
Active circulante4,1 K RON (2322.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe662 RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 165,74 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-129,6%
Marjă netă
-130,6%
ROA
-81.400,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,6 K RON | 250,7 K RON | 62,5% |
| 2020 | 139,6 K RON | 171,9 K RON | 81,2% |
| 2021 | 263,5 K RON | 297,9 K RON | 88,5% |
| 2022 | 164,8 K RON | 208,7 K RON | 78,9% |
| 2023 | 99,5 K RON | 176 RON | 56.523,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,7 K RON | 271,6 K RON | 163,0 K RON | 106,3 K RON | 109,7 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 46,6 K RON | 11,6 K RON | 2,1 K RON | 9,6 K RON | −143,3 K RON | ▼ 1.597,2% |
| Total active | 250,7 K RON | 171,9 K RON | 297,9 K RON | 208,7 K RON | 176 RON | ▼ 99,9% |
| Capitaluri proprii | 94,1 K RON | 32,3 K RON | 34,4 K RON | 44,0 K RON | −99,3 K RON | ▼ 325,9% |
| Datorii totale | 156,6 K RON | 139,6 K RON | 263,5 K RON | 164,8 K RON | 99,5 K RON | ▼ 39,6% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,28 | 0,77 | 1,14 | 0,04 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | 15,70 | 4,29 | 1,29 | 9,00 | -130,57 | ▼ 1.550,8% |
| Scor bonitate | 65 | 38 | 50 | 70 | 19 | ▼ 72,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 56523.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.