TELELEU MEDIA SRL
CUI: 35314200
J13/2627/2015
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35314200
Cod înmatriculare
J13/2627/2015
EUID
ROONRC.J13/2627/2015
Data înmatriculării
2015-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SIMION BĂRNUŢIU, 9 BIS, 900390, CAM. 3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SIMION BĂRNUŢIU
Număr:
9 BIS
Cod poștal:
900390
Completare adresă:
CAM. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.460 RON | 53.460 RON | 41.035 RON | 10.817 RON | 12.425 RON | 57.659 RON | 16.983 RON | 40.676 RON | 57.533 RON | 126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.443 RON | 25.443 RON | 18.124 RON | 6.556 RON | 7.319 RON | 64.212 RON | 14.741 RON | 49.471 RON | 64.089 RON | 123 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 34.078 RON | 34.078 RON | 19.996 RON | 13.060 RON | 14.082 RON | 77.435 RON | 12.499 RON | 64.936 RON | 77.148 RON | 287 RON | 0 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 98.296 RON | 108.140 RON | 43.537 RON | 61.705 RON | 64.603 RON | 89.104 RON | 26.542 RON | 62.562 RON | 61.945 RON | 27.159 RON | 0 RON | 54.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 68.049 RON | 68.052 RON | 54.945 RON | 10.223 RON | 13.107 RON | 45.457 RON | 42.212 RON | 3.245 RON | 22.168 RON | 23.289 RON | 0 RON | 2.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 75.723 RON | 75.724 RON | 55.354 RON | 17.457 RON | 20.370 RON | 80.892 RON | 49.973 RON | 30.919 RON | 39.625 RON | 41.267 RON | 0 RON | 610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.527 RON | 9.614 RON | 38.968 RON | −29.354 RON | −29.354 RON | 32.551 RON | 29.835 RON | 2.716 RON | 10.271 RON | 22.280 RON | 0 RON | 697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA RĂZVAN
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.354 RON)
Cifra de Afaceri 2025
9,5 K RON
Rezultat Net 2025
−29,4 K RON
Total Active 2025
32,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,5 K RON | 25,4 K RON | 34,1 K RON | 98,3 K RON | 68,0 K RON | 75,7 K RON | 9,5 K RON |
| Venituri totale | 53,5 K RON | 25,4 K RON | 34,1 K RON | 108,1 K RON | 68,1 K RON | 75,7 K RON | 9,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,0 K RON | 18,1 K RON | 20,0 K RON | 43,5 K RON | 54,9 K RON | 55,4 K RON | 39,0 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 6,6 K RON | 13,1 K RON | 61,7 K RON | 10,2 K RON | 17,5 K RON | −29,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,8 K RON (91.7%)
Active circulante2,7 K RON (8.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe697 RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,67 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-308,1%
Marjă netă
-308,1%
ROA
-90,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 126 RON | 57,7 K RON | 0,2% |
| 2020 | 123 RON | 64,2 K RON | 0,2% |
| 2021 | 287 RON | 77,4 K RON | 0,4% |
| 2022 | 27,2 K RON | 89,1 K RON | 30,5% |
| 2023 | 23,3 K RON | 45,5 K RON | 51,2% |
| 2024 | 41,3 K RON | 80,9 K RON | 51,0% |
| 2025 | 22,3 K RON | 32,6 K RON | 68,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,5 K RON | 25,4 K RON | 34,1 K RON | 98,3 K RON | 68,0 K RON | 75,7 K RON | 9,5 K RON | ▼ 87,4% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 6,6 K RON | 13,1 K RON | 61,7 K RON | 10,2 K RON | 17,5 K RON | −29,4 K RON | ▼ 268,2% |
| Total active | 57,7 K RON | 64,2 K RON | 77,4 K RON | 89,1 K RON | 45,5 K RON | 80,9 K RON | 32,6 K RON | ▼ 59,8% |
| Capitaluri proprii | 57,5 K RON | 64,1 K RON | 77,1 K RON | 61,9 K RON | 22,2 K RON | 39,6 K RON | 10,3 K RON | ▼ 74,1% |
| Datorii totale | 126 RON | 123 RON | 287 RON | 27,2 K RON | 23,3 K RON | 41,3 K RON | 22,3 K RON | ▼ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 322,83 | 402,20 | 226,26 | 2,30 | 0,14 | 0,75 | 0,12 | ▼ 83,7% |
| Marjă netă (%) | 20,23 | 25,77 | 38,32 | 62,77 | 15,02 | 23,05 | -308,11 | ▼ 1.436,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 53 | 78 | 30 | ▼ 61,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.