TANERBAN SRL
CUI: 37990659
J13/2630/2017
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37990659
Cod înmatriculare
J13/2630/2017
EUID
ROONRC.J13/2630/2017
Data înmatriculării
2017-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, LIBERTĂŢII, 24, 905500
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
24
Cod poștal:
905500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.290 RON | 15.290 RON | 32.341 RON | −17.510 RON | −17.051 RON | 27.323 RON | 0 RON | 27.323 RON | 19.856 RON | 7.467 RON | 960 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.445 RON | 93.045 RON | 111.528 RON | −18.759 RON | −18.483 RON | 20.260 RON | 3.195 RON | 17.065 RON | 1.096 RON | 19.164 RON | 6.664 RON | 10.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 58.984 RON | 58.985 RON | 42.278 RON | 16.290 RON | 16.707 RON | 42.833 RON | 2.600 RON | 40.233 RON | 17.386 RON | 25.447 RON | 0 RON | 13.786 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.010 RON | 73.010 RON | 68.574 RON | 3.794 RON | 4.436 RON | 24.583 RON | 2.285 RON | 22.298 RON | 21.180 RON | 4.243 RON | 0 RON | 18.048 RON | 0 RON | 840 RON | 1 |
| 2023 | 44.863 RON | 57.118 RON | 86.562 RON | −29.958 RON | −29.444 RON | 170.561 RON | 6.675 RON | 163.886 RON | −8.778 RON | 179.339 RON | 102.505 RON | 26.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUCU LUCIA-DOLORES
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−8.778 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−29.958 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
44,9 K RON
Rezultat Net 2023
−30,0 K RON
Total Active 2023
170,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 28,4 K RON | 59,0 K RON | 50,0 K RON | 44,9 K RON |
| Venituri totale | 15,3 K RON | 93,0 K RON | 59,0 K RON | 73,0 K RON | 57,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,3 K RON | 111,5 K RON | 42,3 K RON | 68,6 K RON | 86,6 K RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −18,8 K RON | 16,3 K RON | 3,8 K RON | −30,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 63,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−8.778 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (3.9%)
Active circulante163,9 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,5 K RON
Creanțe26,6 K RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,44 |
| Durata stocaj (zile) | 834 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,68 |
| Durata încasare (zile) | 217 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,6%
Marjă netă
-66,8%
ROA
-17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,5 K RON | 27,3 K RON | 27,3% |
| 2020 | 19,2 K RON | 20,3 K RON | 94,6% |
| 2021 | 25,4 K RON | 42,8 K RON | 59,4% |
| 2022 | 4,2 K RON | 24,6 K RON | 17,3% |
| 2023 | 179,3 K RON | 170,6 K RON | 105,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 28,4 K RON | 59,0 K RON | 50,0 K RON | 44,9 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −18,8 K RON | 16,3 K RON | 3,8 K RON | −30,0 K RON | ▼ 889,6% |
| Total active | 27,3 K RON | 20,3 K RON | 42,8 K RON | 24,6 K RON | 170,6 K RON | ▲ 593,8% |
| Capitaluri proprii | 19,9 K RON | 1,1 K RON | 17,4 K RON | 21,2 K RON | −8,8 K RON | ▼ 141,4% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 19,2 K RON | 25,4 K RON | 4,2 K RON | 179,3 K RON | ▲ 4.126,7% |
| Lichiditate curentă | 3,66 | 0,89 | 1,58 | 5,26 | 0,91 | ▼ 82,6% |
| Marjă netă (%) | -114,52 | -65,95 | 27,62 | 7,59 | -66,78 | ▼ 979,8% |
| Scor bonitate | 64 | 30 | 90 | 82 | 17 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.