ALEPSTER COM SRL
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Sat Pantelimon, Comuna Pantelimon, COM. PANTELIMON, 8769
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 267.279 RON | 267.279 RON | 203.124 RON | 61.483 RON | 64.155 RON | 68.294 RON | 25.706 RON | 42.588 RON | −193.067 RON | 261.361 RON | 39.441 RON | 2.246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 276.055 RON | 316.555 RON | 409.104 RON | −95.310 RON | −92.549 RON | −30.005 RON | 20.906 RON | −50.911 RON | −288.379 RON | 258.374 RON | 46.152 RON | −101.840 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 299.877 RON | 350.502 RON | 428.651 RON | −82.624 RON | −78.149 RON | −91.274 RON | 16.106 RON | −107.380 RON | −371.003 RON | 280.449 RON | 84.809 RON | −193.564 RON | 0 RON | 720 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−371.003 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−82.624 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,3 K RON | 276,1 K RON | 299,9 K RON |
| Venituri totale | 267,3 K RON | 316,6 K RON | 350,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,1 K RON | 409,1 K RON | 428,7 K RON |
| Rezultat net | 61,5 K RON | −95,3 K RON | −82,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 313,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,54 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 261,4 K RON | 68,3 K RON | 382,7% |
| 2024 | 258,4 K RON | −30,0 K RON | – |
| 2025 | 280,4 K RON | −91,3 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,3 K RON | 276,1 K RON | 299,9 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 61,5 K RON | −95,3 K RON | −82,6 K RON | ▲ 13,3% |
| Total active | 68,3 K RON | −30,0 K RON | −91,3 K RON | ▼ 204,2% |
| Capitaluri proprii | −193,1 K RON | −288,4 K RON | −371,0 K RON | ▼ 28,7% |
| Datorii totale | 261,4 K RON | 258,4 K RON | 280,4 K RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | -0,20 | -0,38 | ▼ 94,4% |
| Marjă netă (%) | 23,00 | -34,53 | -27,55 | ▲ 20,2% |
| Scor bonitate | 42 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.