TOP STEEL STRUCTURE SRL
CUI: 36721300
J13/2642/2016
SRL
Constanţa, Sat Agigea, Comuna Agigea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36721300
Cod înmatriculare
J13/2642/2016
EUID
ROONRC.J13/2642/2016
Data înmatriculării
2016-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Agigea, Comuna Agigea, DIMITRIE CANTEMIR, 11, CAMERA NR.3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Agigea, Comuna Agigea
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
11
Completare adresă:
CAMERA NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.291 RON | −1.291 RON | −1.291 RON | 118 RON | 0 RON | 118 RON | −2.017 RON | 2.135 RON | 0 RON | 89 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 827 RON | −827 RON | −827 RON | 42 RON | 0 RON | 42 RON | −2.844 RON | 2.886 RON | 33 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 811 RON | 1.678 RON | −891 RON | −867 RON | 875 RON | 0 RON | 875 RON | −3.735 RON | 4.610 RON | 0 RON | 135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.342.986 RON | 5.342.986 RON | 5.225.412 RON | 101.166 RON | 117.574 RON | 98.484 RON | 0 RON | 98.484 RON | 6.905 RON | 91.579 RON | 2.777 RON | 4.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.047.606 RON | 18.133.462 RON | 18.313.942 RON | −180.480 RON | −180.480 RON | 2.760.285 RON | 144.539 RON | 2.615.746 RON | −173.575 RON | 2.933.860 RON | 314.333 RON | 383.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GAVRA ROMELIA-DANIELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
GAVRA DRAGOȘ-EUGEN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−173.575 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−180.480 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
18,05 M RON
Rezultat Net 2023
−180,5 K RON
Total Active 2023
2,76 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,34 M RON | 18,05 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 811 RON | 5,34 M RON | 18,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 827 RON | 1,7 K RON | 5,23 M RON | 18,31 M RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −827 RON | −891 RON | 101,2 K RON | −180,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 17,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−173.575 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,5 K RON (5.2%)
Active circulante2,62 M RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri314,3 K RON
Creanțe383,7 K RON
Numerar1,92 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,42 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,04 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 118 RON | 1.809,3% |
| 2020 | 2,9 K RON | 42 RON | 6.871,4% |
| 2021 | 4,6 K RON | 875 RON | 526,9% |
| 2022 | 91,6 K RON | 98,5 K RON | 93,0% |
| 2023 | 2,93 M RON | 2,76 M RON | 106,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,34 M RON | 18,05 M RON | ▲ 237,8% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −827 RON | −891 RON | 101,2 K RON | −180,5 K RON | ▼ 278,4% |
| Total active | 118 RON | 42 RON | 875 RON | 98,5 K RON | 2,76 M RON | ▲ 2.702,8% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | −2,8 K RON | −3,7 K RON | 6,9 K RON | −173,6 K RON | ▼ 2.613,8% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 2,9 K RON | 4,6 K RON | 91,6 K RON | 2,93 M RON | ▲ 3.103,6% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,01 | 0,19 | 1,08 | 0,89 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 1,89 | -1,00 | ▼ 152,9% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 58 | 24 | ▼ 58,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.