T.C.E. DESTINY SERVICES SRL
CUI: 36727590
J13/2664/2016
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36727590
Cod înmatriculare
J13/2664/2016
EUID
ROONRC.J13/2664/2016
Data înmatriculării
2016-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, TINERETULUI, 4, 5 metri pătrați
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
4
Completare adresă:
5 metri pătrați
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 526.325 RON | 527.384 RON | 473.039 RON | 49.575 RON | 54.345 RON | 603.961 RON | 348.906 RON | 255.055 RON | 266.711 RON | 337.250 RON | 7.312 RON | 296.430 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 42.280 RON | 48.027 RON | 126.483 RON | −79.231 RON | −78.456 RON | 353.546 RON | 149.750 RON | 203.796 RON | 187.480 RON | 166.066 RON | 12.186 RON | 248.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 544 RON | 2.349 RON | 11.024 RON | −8.745 RON | −8.675 RON | 145.849 RON | 120.575 RON | 25.274 RON | −12.559 RON | 158.408 RON | 2.379 RON | 23.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODEA ELENA-LUIZA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−12.559 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−8.745 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
544 RON
Rezultat Net 2022
−8,7 K RON
Total Active 2022
145,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 526,3 K RON | 42,3 K RON | 0 RON | 544 RON |
| Venituri totale | 527,4 K RON | 48,0 K RON | 0 RON | 2,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 473,0 K RON | 126,5 K RON | 0 RON | 11,0 K RON |
| Rezultat net | 49,6 K RON | −79,2 K RON | 0 RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −262,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−12.559 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,6 K RON (82.7%)
Active circulante25,3 K RON (17.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1.596 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 15.638 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.594,7%
Marjă netă
-1.607,5%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 337,3 K RON | 604,0 K RON | 55,8% |
| 2020 | 166,1 K RON | 353,5 K RON | 47,0% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 158,4 K RON | 145,8 K RON | 108,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 526,3 K RON | 42,3 K RON | 0 RON | 544 RON | – |
| Rezultat net | 49,6 K RON | −79,2 K RON | 0 RON | −8,7 K RON | – |
| Total active | 604,0 K RON | 353,5 K RON | 0 RON | 145,8 K RON | – |
| Capitaluri proprii | 266,7 K RON | 187,5 K RON | 0 RON | −12,6 K RON | – |
| Datorii totale | 337,3 K RON | 166,1 K RON | 0 RON | 158,4 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 1,23 | – | 0,16 | – |
| Marjă netă (%) | 9,42 | -187,40 | – | -1.607,54 | – |
| Scor bonitate | 60 | 54 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.