THETACAD ACTIV SRL

CUI: 32614238 J13/2684/2013 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32614238
Cod înmatriculare J13/2684/2013
EUID ROONRC.J13/2684/2013
Data înmatriculării 2013-12-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, RĂCHITAŞI, 65, parter

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: RĂCHITAŞI
Număr: 65
Etaj: parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 38.951 RON 38.951 RON 96.529 RON −57.968 RON −57.578 RON 21.679 RON 6.057 RON 15.622 RON −47.705 RON 68.584 RON 0 RON 15.376 RON 800 RON 0 RON 2
2020 20.000 RON 20.000 RON 9.411 RON 9.989 RON 10.589 RON 28.156 RON 3.400 RON 24.756 RON −37.716 RON 65.072 RON 0 RON 24.751 RON 800 RON 0 RON 0
2021 116.222 RON 116.222 RON 115.487 RON −427 RON 735 RON 37.527 RON 743 RON 36.784 RON −38.143 RON 74.870 RON 0 RON 33.442 RON 800 RON 0 RON 2
2022 321.909 RON 321.909 RON 240.084 RON 78.606 RON 81.825 RON 86.515 RON 440 RON 86.075 RON 40.462 RON 45.253 RON 0 RON 75.579 RON 800 RON 0 RON 3
2023 257.619 RON 257.667 RON 263.223 RON −8.133 RON −5.556 RON 274.107 RON 148.248 RON 125.859 RON 32.330 RON 244.594 RON 0 RON 105.466 RON 800 RON 3.617 RON 3
2024 287.451 RON 287.451 RON 200.920 RON 83.655 RON 86.531 RON 336.326 RON 184.236 RON 152.090 RON 115.985 RON 219.541 RON 0 RON 127.777 RON 800 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOGOȘ ANDREI
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
287,5 K RON
Rezultat Net 2024
83,7 K RON
Total Active 2024
336,3 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 39,0 K RON 20,0 K RON 116,2 K RON 321,9 K RON 257,6 K RON 287,5 K RON
Venituri totale 39,0 K RON 20,0 K RON 116,2 K RON 321,9 K RON 257,7 K RON 287,5 K RON
Cheltuieli totale 96,5 K RON 9,4 K RON 115,5 K RON 240,1 K RON 263,2 K RON 200,9 K RON
Rezultat net −58,0 K RON 10,0 K RON −427 RON 78,6 K RON −8,1 K RON 83,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 389,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,69 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,53 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate184,2 K RON (54.8%)
Active circulante152,1 K RON (45.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe127,8 K RON
Numerar24,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,25
Durata încasare (zile) 162

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,1%
Marjă netă
29,1%
ROA
24,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 68,6 K RON 21,7 K RON 316,4%
2020 65,1 K RON 28,2 K RON 231,1%
2021 74,9 K RON 37,5 K RON 199,5%
2022 45,3 K RON 86,5 K RON 52,3%
2023 244,6 K RON 274,1 K RON 89,2%
2024 219,5 K RON 336,3 K RON 65,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 39,0 K RON 20,0 K RON 116,2 K RON 321,9 K RON 257,6 K RON 287,5 K RON ▲ 11,6%
Rezultat net −58,0 K RON 10,0 K RON −427 RON 78,6 K RON −8,1 K RON 83,7 K RON ▲ 1.128,6%
Total active 21,7 K RON 28,2 K RON 37,5 K RON 86,5 K RON 274,1 K RON 336,3 K RON ▲ 22,7%
Capitaluri proprii −47,7 K RON −37,7 K RON −38,1 K RON 40,5 K RON 32,3 K RON 116,0 K RON ▲ 258,8%
Datorii totale 68,6 K RON 65,1 K RON 74,9 K RON 45,3 K RON 244,6 K RON 219,5 K RON ▼ 10,2%
Lichiditate curentă 0,23 0,38 0,49 1,90 0,51 0,69 ▲ 34,6%
Marjă netă (%) -148,82 49,95 -0,37 24,42 -3,16 29,10 ▲ 1.020,9%
Scor bonitate 19 50 27 90 30 78 ▲ 160,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (83,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.