PUNCTUAL CLINING S.R.L.
CUI: 44713189
J13/2685/2021
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44713189
Cod înmatriculare
J13/2685/2021
EUID
ROONRC.J13/2685/2021
Data înmatriculării
2021-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Nicolae Kirculescu, 16, 1, 5
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
Nicolae Kirculescu
Număr:
16
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 242.451 RON | 242.451 RON | 146.646 RON | 93.381 RON | 95.805 RON | 194.743 RON | 118.834 RON | 75.909 RON | 93.581 RON | 101.162 RON | 0 RON | 12.345 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 416.257 RON | 416.257 RON | 359.387 RON | 53.206 RON | 56.870 RON | 230.551 RON | 90.491 RON | 140.060 RON | 140.576 RON | 89.975 RON | 0 RON | 19.521 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 171.098 RON | 171.098 RON | 256.546 RON | −86.902 RON | −85.448 RON | 139.232 RON | 63.239 RON | 75.993 RON | 53.673 RON | 85.559 RON | 0 RON | 17.944 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
PEPȘILĂ CONSTANTIN
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
CONSTANTIN ALINA-IONELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−86.902 RON)
Cifra de Afaceri 2023
171,1 K RON
Rezultat Net 2023
−86,9 K RON
Total Active 2023
139,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,5 K RON | 416,3 K RON | 171,1 K RON |
| Venituri totale | 242,5 K RON | 416,3 K RON | 171,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,6 K RON | 359,4 K RON | 256,5 K RON |
| Rezultat net | 93,4 K RON | 53,2 K RON | −86,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 205,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,2 K RON (45.4%)
Active circulante76,0 K RON (54.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,9 K RON
Numerar58,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,54 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,9%
Marjă netă
-50,8%
ROA
-62,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 101,2 K RON | 194,7 K RON | 52,0% |
| 2022 | 90,0 K RON | 230,6 K RON | 39,0% |
| 2023 | 85,6 K RON | 139,2 K RON | 61,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,5 K RON | 416,3 K RON | 171,1 K RON | ▼ 58,9% |
| Rezultat net | 93,4 K RON | 53,2 K RON | −86,9 K RON | ▼ 263,3% |
| Total active | 194,7 K RON | 230,6 K RON | 139,2 K RON | ▼ 39,6% |
| Capitaluri proprii | 93,6 K RON | 140,6 K RON | 53,7 K RON | ▼ 61,8% |
| Datorii totale | 101,2 K RON | 90,0 K RON | 85,6 K RON | ▼ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 1,56 | 0,89 | ▼ 42,9% |
| Marjă netă (%) | 38,52 | 12,78 | -50,79 | ▼ 497,4% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | 35 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.