TIMONA SPA SRL
CUI: 38017263
J13/2690/2017
SRL
Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38017263
Cod înmatriculare
J13/2690/2017
EUID
ROONRC.J13/2690/2017
Data înmatriculării
2017-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, TUDOR VLADIMIRESCU, 19
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 35.988 RON | −35.988 RON | −35.988 RON | 10.430 RON | 5.430 RON | 5.000 RON | −25.097 RON | 35.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 222.000 RON | 252.928 RON | 222.909 RON | 27.799 RON | 30.019 RON | 612.646 RON | 150.098 RON | 462.548 RON | 2.702 RON | 609.944 RON | 5.531 RON | 456.190 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 182.321 RON | 274.767 RON | 234.653 RON | 38.291 RON | 40.114 RON | 477.655 RON | 130.808 RON | 346.847 RON | 40.993 RON | 360.136 RON | 5.531 RON | 333.162 RON | 76.526 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 298.554 RON | 345.719 RON | 290.558 RON | 52.175 RON | 55.161 RON | 709.458 RON | 111.519 RON | 597.939 RON | 93.168 RON | 586.929 RON | 5.531 RON | 592.399 RON | 29.361 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 66.168 RON | 95.529 RON | 159.319 RON | −64.253 RON | −63.790 RON | 703.752 RON | 92.231 RON | 611.521 RON | 28.915 RON | 674.837 RON | 5.531 RON | 605.981 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 19.289 RON | −19.289 RON | −19.289 RON | 684.462 RON | 72.941 RON | 611.521 RON | 9.626 RON | 674.836 RON | 5.531 RON | 605.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 19.289 RON | −19.289 RON | −19.289 RON | 665.173 RON | 53.652 RON | 611.521 RON | −9.663 RON | 674.836 RON | 5.531 RON | 605.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE VASILE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9604 — Activităţi de întreţinere corporală
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.663 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.289 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−19,3 K RON
Total Active 2025
665,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 222,0 K RON | 182,3 K RON | 298,6 K RON | 66,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 252,9 K RON | 274,8 K RON | 345,7 K RON | 95,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 36,0 K RON | 222,9 K RON | 234,7 K RON | 290,6 K RON | 159,3 K RON | 19,3 K RON | 19,3 K RON |
| Rezultat net | −36,0 K RON | 27,8 K RON | 38,3 K RON | 52,2 K RON | −64,3 K RON | −19,3 K RON | −19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.663 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,7 K RON (8.1%)
Active circulante611,5 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe606,0 K RON
Numerar9 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,5 K RON | 10,4 K RON | 340,6% |
| 2020 | 609,9 K RON | 612,6 K RON | 99,6% |
| 2021 | 360,1 K RON | 477,7 K RON | 75,4% |
| 2022 | 586,9 K RON | 709,5 K RON | 82,7% |
| 2023 | 674,8 K RON | 703,8 K RON | 95,9% |
| 2024 | 674,8 K RON | 684,5 K RON | 98,6% |
| 2025 | 674,8 K RON | 665,2 K RON | 101,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 222,0 K RON | 182,3 K RON | 298,6 K RON | 66,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −36,0 K RON | 27,8 K RON | 38,3 K RON | 52,2 K RON | −64,3 K RON | −19,3 K RON | −19,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 10,4 K RON | 612,6 K RON | 477,7 K RON | 709,5 K RON | 703,8 K RON | 684,5 K RON | 665,2 K RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | −25,1 K RON | 2,7 K RON | 41,0 K RON | 93,2 K RON | 28,9 K RON | 9,6 K RON | −9,7 K RON | ▼ 200,4% |
| Datorii totale | 35,5 K RON | 609,9 K RON | 360,1 K RON | 586,9 K RON | 674,8 K RON | 674,8 K RON | 674,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,76 | 0,96 | 1,02 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | 12,52 | 21,00 | 17,48 | -97,11 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 61 | 61 | 80 | 23 | 41 | 35 | ▼ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.