CASCADA SRL
CUI: 22261430
J13/2719/2007
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22261430
Cod înmatriculare
J13/2719/2007
EUID
ROONRC.J13/2719/2007
Data înmatriculării
2007-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Slt. Gheorghe Sassu, 52, 900311
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
Slt. Gheorghe Sassu
Număr:
52
Cod poștal:
900311
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.065 RON | 129.153 RON | 196.235 RON | −68.374 RON | −67.082 RON | 21.053 RON | 4.873 RON | 16.180 RON | 12.526 RON | 8.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 48.208 RON | 49.269 RON | 84.056 RON | −35.974 RON | −34.787 RON | 3.743 RON | 3.507 RON | 236 RON | −23.448 RON | 27.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.632 RON | 27.656 RON | 42.856 RON | −15.880 RON | −15.200 RON | 2.265 RON | 2.140 RON | 125 RON | −39.328 RON | 41.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 29.890 RON | 42.890 RON | 37.737 RON | 5.574 RON | 5.153 RON | 2.008 RON | 0 RON | 2.008 RON | −33.754 RON | 35.762 RON | 0 RON | 421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CADÂR ALCIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−33.754 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1781% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
29,9 K RON
Rezultat Net 2022
5,6 K RON
Total Active 2022
2,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,1 K RON | 48,2 K RON | 27,6 K RON | 29,9 K RON |
| Venituri totale | 129,2 K RON | 49,3 K RON | 27,7 K RON | 42,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,2 K RON | 84,1 K RON | 42,9 K RON | 37,7 K RON |
| Rezultat net | −68,4 K RON | −36,0 K RON | −15,9 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −20,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−33.754 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe421 RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,00 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,2%
Marjă netă
18,7%
ROA
277,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,5 K RON | 21,1 K RON | 40,5% |
| 2020 | 27,2 K RON | 3,7 K RON | 726,5% |
| 2021 | 41,6 K RON | 2,3 K RON | 1.836,3% |
| 2022 | 35,8 K RON | 2,0 K RON | 1.781,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,1 K RON | 48,2 K RON | 27,6 K RON | 29,9 K RON | ▲ 8,2% |
| Rezultat net | −68,4 K RON | −36,0 K RON | −15,9 K RON | 5,6 K RON | ▲ 135,1% |
| Total active | 21,1 K RON | 3,7 K RON | 2,3 K RON | 2,0 K RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 12,5 K RON | −23,4 K RON | −39,3 K RON | −33,8 K RON | ▲ 14,2% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 27,2 K RON | 41,6 K RON | 35,8 K RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | ▲ 1.770,0% |
| Marjă netă (%) | -53,39 | -74,62 | -57,47 | 18,65 | ▲ 132,5% |
| Scor bonitate | 59 | 19 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1781% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.