TONYMELONY S.R.L.
CUI: 39971394
J13/2754/2018
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39971394
Cod înmatriculare
J13/2754/2018
EUID
ROONRC.J13/2754/2018
Data înmatriculării
2018-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PROGRESULUI, 4, H 1, A, 4, 18, 900064
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PROGRESULUI
Număr:
4
Bloc:
H 1
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
900064
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.400 RON | 23.400 RON | 43.635 RON | −20.937 RON | −20.235 RON | 1.697 RON | 690 RON | 1.007 RON | −23.587 RON | 25.284 RON | 0 RON | −199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 21.600 RON | 21.600 RON | 26.396 RON | −5.401 RON | −4.796 RON | 4.651 RON | 314 RON | 4.337 RON | −28.988 RON | 33.639 RON | 0 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.000 RON | 18.000 RON | 20.752 RON | −3.292 RON | −2.752 RON | 2.489 RON | 1 RON | 2.488 RON | −32.279 RON | 34.768 RON | 0 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.400 RON | 14.400 RON | 15.764 RON | −1.796 RON | −1.364 RON | 2.371 RON | 1 RON | 2.370 RON | −34.075 RON | 36.446 RON | 0 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.200 RON | 16.200 RON | 36.817 RON | −20.617 RON | −20.617 RON | 147.749 RON | 0 RON | 147.749 RON | −54.693 RON | 202.442 RON | 133.866 RON | 8.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 168.463 RON | 168.463 RON | 158.496 RON | 8.682 RON | 9.967 RON | 5.830 RON | 0 RON | 5.830 RON | −46.011 RON | 51.841 RON | 0 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 213.999 RON | 214.054 RON | 223.803 RON | −9.749 RON | −9.749 RON | 217.454 RON | 0 RON | 217.454 RON | −55.760 RON | 273.214 RON | 137.453 RON | 2.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEPENEAȚĂ CONSTANTIN-ADRIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.760 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.749 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
214,0 K RON
Rezultat Net 2025
−9,7 K RON
Total Active 2025
217,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 21,6 K RON | 18,0 K RON | 14,4 K RON | 16,2 K RON | 168,5 K RON | 214,0 K RON |
| Venituri totale | 23,4 K RON | 21,6 K RON | 18,0 K RON | 14,4 K RON | 16,2 K RON | 168,5 K RON | 214,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,6 K RON | 26,4 K RON | 20,8 K RON | 15,8 K RON | 36,8 K RON | 158,5 K RON | 223,8 K RON |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −5,4 K RON | −3,3 K RON | −1,8 K RON | −20,6 K RON | 8,7 K RON | −9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 191,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.760 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante217,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,5 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar77,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,56 |
| Durata stocaj (zile) | 234 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 100,28 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,3 K RON | 1,7 K RON | 1.489,9% |
| 2020 | 33,6 K RON | 4,7 K RON | 723,3% |
| 2021 | 34,8 K RON | 2,5 K RON | 1.396,9% |
| 2022 | 36,4 K RON | 2,4 K RON | 1.537,2% |
| 2023 | 202,4 K RON | 147,7 K RON | 137,0% |
| 2024 | 51,8 K RON | 5,8 K RON | 889,2% |
| 2025 | 273,2 K RON | 217,5 K RON | 125,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 21,6 K RON | 18,0 K RON | 14,4 K RON | 16,2 K RON | 168,5 K RON | 214,0 K RON | ▲ 27,0% |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −5,4 K RON | −3,3 K RON | −1,8 K RON | −20,6 K RON | 8,7 K RON | −9,7 K RON | ▼ 212,3% |
| Total active | 1,7 K RON | 4,7 K RON | 2,5 K RON | 2,4 K RON | 147,7 K RON | 5,8 K RON | 217,5 K RON | ▲ 3.629,9% |
| Capitaluri proprii | −23,6 K RON | −29,0 K RON | −32,3 K RON | −34,1 K RON | −54,7 K RON | −46,0 K RON | −55,8 K RON | ▼ 21,2% |
| Datorii totale | 25,3 K RON | 33,6 K RON | 34,8 K RON | 36,4 K RON | 202,4 K RON | 51,8 K RON | 273,2 K RON | ▲ 427,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,73 | 0,11 | 0,80 | ▲ 607,5% |
| Marjă netă (%) | -89,47 | -25,00 | -18,29 | -12,47 | -127,27 | 5,15 | -4,56 | ▼ 188,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 32 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.