ELBICOS CAFFE SRL
CUI: 19003997
J13/2756/2006
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19003997
Cod înmatriculare
J13/2756/2006
EUID
ROONRC.J13/2756/2006
Data înmatriculării
2006-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, Str. DECEBAL, 7
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Sector:
0
Stradă:
Str. DECEBAL
Număr:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.416 RON | 31.540 RON | 55.227 RON | −24.633 RON | −23.687 RON | 14.527 RON | 727 RON | 13.800 RON | −108.776 RON | 123.303 RON | 12.706 RON | 1.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.802 RON | 10.802 RON | 13.177 RON | −2.575 RON | −2.375 RON | 20.403 RON | 485 RON | 19.918 RON | −111.352 RON | 131.755 RON | 19.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.779 RON | 15.062 RON | 14.973 RON | 89 RON | 89 RON | 27.069 RON | 243 RON | 26.826 RON | −111.262 RON | 138.331 RON | 25.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.080 RON | 35.164 RON | 27.054 RON | 7.342 RON | 8.110 RON | 33.122 RON | 0 RON | 33.122 RON | −103.921 RON | 137.043 RON | 27.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 39.869 RON | 39.869 RON | 30.970 RON | 7.475 RON | 8.899 RON | 31.458 RON | 0 RON | 31.458 RON | −96.446 RON | 127.904 RON | 28.286 RON | 55 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.506 RON | 27.506 RON | 23.945 RON | 2.991 RON | 3.561 RON | 37.399 RON | 0 RON | 37.399 RON | −93.455 RON | 130.854 RON | 34.638 RON | 789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.021 RON | 81.924 RON | 66.079 RON | 13.310 RON | 15.845 RON | 9.086 RON | 0 RON | 9.086 RON | −80.144 RON | 89.230 RON | 6.596 RON | 2.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚICU SILVIAN
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.144 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 982.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,0 K RON
Rezultat Net 2025
13,3 K RON
Total Active 2025
9,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,4 K RON | 10,8 K RON | 14,8 K RON | 35,1 K RON | 39,9 K RON | 27,5 K RON | 15,0 K RON |
| Venituri totale | 31,5 K RON | 10,8 K RON | 15,1 K RON | 35,2 K RON | 39,9 K RON | 27,5 K RON | 81,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,2 K RON | 13,2 K RON | 15,0 K RON | 27,1 K RON | 31,0 K RON | 23,9 K RON | 66,1 K RON |
| Rezultat net | −24,6 K RON | −2,6 K RON | 89 RON | 7,3 K RON | 7,5 K RON | 3,0 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.144 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar336 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,28 |
| Durata stocaj (zile) | 160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,97 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
105,5%
Marjă netă
88,6%
ROA
146,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,3 K RON | 14,5 K RON | 848,8% |
| 2020 | 131,8 K RON | 20,4 K RON | 645,8% |
| 2021 | 138,3 K RON | 27,1 K RON | 511,0% |
| 2022 | 137,0 K RON | 33,1 K RON | 413,8% |
| 2023 | 127,9 K RON | 31,5 K RON | 406,6% |
| 2024 | 130,9 K RON | 37,4 K RON | 349,9% |
| 2025 | 89,2 K RON | 9,1 K RON | 982,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,4 K RON | 10,8 K RON | 14,8 K RON | 35,1 K RON | 39,9 K RON | 27,5 K RON | 15,0 K RON | ▼ 45,4% |
| Rezultat net | −24,6 K RON | −2,6 K RON | 89 RON | 7,3 K RON | 7,5 K RON | 3,0 K RON | 13,3 K RON | ▲ 345,0% |
| Total active | 14,5 K RON | 20,4 K RON | 27,1 K RON | 33,1 K RON | 31,5 K RON | 37,4 K RON | 9,1 K RON | ▼ 75,7% |
| Capitaluri proprii | −108,8 K RON | −111,4 K RON | −111,3 K RON | −103,9 K RON | −96,4 K RON | −93,5 K RON | −80,1 K RON | ▲ 14,2% |
| Datorii totale | 123,3 K RON | 131,8 K RON | 138,3 K RON | 137,0 K RON | 127,9 K RON | 130,9 K RON | 89,2 K RON | ▼ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 0,10 | ▼ 64,4% |
| Marjă netă (%) | -78,41 | -23,84 | 0,60 | 20,93 | 18,75 | 10,87 | 88,61 | ▲ 715,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 55 | 55 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 982.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.