RADIANI SCHIFFAHRT MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 36781611
J13/2758/2016
SRL
Constanţa, Sat Cerchezu, Comuna Cerchezu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36781611
Cod înmatriculare
J13/2758/2016
EUID
ROONRC.J13/2758/2016
Data înmatriculării
2016-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Cerchezu, Comuna Cerchezu, NUCILOR, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Cerchezu, Comuna Cerchezu
Stradă:
NUCILOR
Număr:
1
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.064 RON | 123.240 RON | 112.473 RON | 7.071 RON | 10.767 RON | 66.853 RON | 9.613 RON | 57.240 RON | 7.945 RON | 58.941 RON | 0 RON | 44.574 RON | 0 RON | 33 RON | 0 |
| 2020 | 82.636 RON | 94.466 RON | 102.319 RON | −10.437 RON | −7.853 RON | 60.269 RON | 7.234 RON | 53.035 RON | −2.492 RON | 62.761 RON | 330 RON | 33.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 114.802 RON | 121.951 RON | 115.668 RON | 2.661 RON | 6.283 RON | 75.638 RON | 5.632 RON | 70.006 RON | 169 RON | 75.469 RON | 0 RON | 48.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 178.242 RON | 185.776 RON | 116.404 RON | 63.891 RON | 69.372 RON | 109.056 RON | 10.115 RON | 98.941 RON | 64.060 RON | 44.996 RON | 0 RON | 33.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 250.292 RON | 292.257 RON | 237.589 RON | 41.852 RON | 54.668 RON | 189.963 RON | 98.443 RON | 91.520 RON | 105.911 RON | 84.052 RON | 0 RON | 37.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 238.613 RON | 238.740 RON | 284.490 RON | −45.750 RON | −45.750 RON | 213.107 RON | 127.220 RON | 85.887 RON | 60.162 RON | 152.945 RON | 0 RON | 28.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTICI ELENA
administrator
Comuna Cerchezu, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.750 RON)
Cifra de Afaceri 2024
238,6 K RON
Rezultat Net 2024
−45,8 K RON
Total Active 2024
213,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,1 K RON | 82,6 K RON | 114,8 K RON | 178,2 K RON | 250,3 K RON | 238,6 K RON |
| Venituri totale | 123,2 K RON | 94,5 K RON | 122,0 K RON | 185,8 K RON | 292,3 K RON | 238,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,5 K RON | 102,3 K RON | 115,7 K RON | 116,4 K RON | 237,6 K RON | 284,5 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | −10,4 K RON | 2,7 K RON | 63,9 K RON | 41,9 K RON | −45,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 279,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,2 K RON (59.7%)
Active circulante85,9 K RON (40.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,5 K RON
Numerar57,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,38 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,9 K RON | 66,9 K RON | 88,2% |
| 2020 | 62,8 K RON | 60,3 K RON | 104,1% |
| 2021 | 75,5 K RON | 75,6 K RON | 99,8% |
| 2022 | 45,0 K RON | 109,1 K RON | 41,3% |
| 2023 | 84,1 K RON | 190,0 K RON | 44,3% |
| 2024 | 152,9 K RON | 213,1 K RON | 71,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,1 K RON | 82,6 K RON | 114,8 K RON | 178,2 K RON | 250,3 K RON | 238,6 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | −10,4 K RON | 2,7 K RON | 63,9 K RON | 41,9 K RON | −45,8 K RON | ▼ 209,3% |
| Total active | 66,9 K RON | 60,3 K RON | 75,6 K RON | 109,1 K RON | 190,0 K RON | 213,1 K RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 7,9 K RON | −2,5 K RON | 169 RON | 64,1 K RON | 105,9 K RON | 60,2 K RON | ▼ 43,2% |
| Datorii totale | 58,9 K RON | 62,8 K RON | 75,5 K RON | 45,0 K RON | 84,1 K RON | 152,9 K RON | ▲ 82,0% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,85 | 0,93 | 2,20 | 1,09 | 0,56 | ▼ 48,4% |
| Marjă netă (%) | 5,75 | -12,63 | 2,32 | 35,85 | 16,72 | -19,17 | ▼ 214,7% |
| Scor bonitate | 55 | 17 | 56 | 100 | 77 | 30 | ▼ 61,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 279,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.