GLOBAL THESA INVEST S.R.L.

CUI: 41452593 J13/2764/2019 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41452593

Cod înmatriculare J13/2764/2019

EUID ROONRC.J13/2764/2019

Data înmatriculării 2019-07-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CALAFATULUI, 12, 900048, Constructia C3, camera nr.3

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Municipiul Constanţa

Stradă: CALAFATULUI

Număr: 12

Cod poștal: 900048

Completare adresă: Constructia C3, camera nr.3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii
2020	0 RON	0 RON	4.214 RON	−4.214 RON	−4.214 RON	236 RON	236 RON	−4.014 RON	4.250 RON
2021	1.899 RON	1.899 RON	12.597 RON	−10.698 RON	−10.698 RON	709 RON	709 RON	−10.498 RON	11.207 RON
2022	6.249 RON	6.249 RON	998 RON	5.251 RON	5.251 RON	5.557 RON	5.557 RON	−5.650 RON	11.207 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALI ERCUT

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−5.650 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 201.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

6,2 K RON

Rezultat Net 2022

5,3 K RON

Total Active 2022

5,6 K RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	0 RON	1,9 K RON	6,2 K RON
Venituri totale	0 RON	1,9 K RON	6,2 K RON
Cheltuieli totale	4,2 K RON	12,6 K RON	998 RON
Rezultat net	−4,2 K RON	−10,7 K RON	5,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 9,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−5.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,50	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,50	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,50	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,50	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante5,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

84,0%

Marjă netă

84,0%

ROA

94,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	4,3 K RON	236 RON	1.800,9%
2021	11,2 K RON	709 RON	1.580,7%
2022	11,2 K RON	5,6 K RON	201,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	1,9 K RON	6,2 K RON	▲ 229,1%
Rezultat net	−4,2 K RON	−10,7 K RON	5,3 K RON	▲ 149,1%
Total active	236 RON	709 RON	5,6 K RON	▲ 683,8%
Capitaluri proprii	−4,0 K RON	−10,5 K RON	−5,7 K RON	▲ 46,2%
Datorii totale	4,3 K RON	11,2 K RON	11,2 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,06	0,06	0,50	▲ 683,4%
Marjă netă (%)	–	-563,35	84,03	▲ 114,9%
Scor bonitate	22	19	55	▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (5,3 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,0 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 201.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.