LUMSIL SILVER S.R.L.
CUI: 46590457
J13/2774/2022
SRL
Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46590457
Cod înmatriculare
J13/2774/2022
EUID
ROONRC.J13/2774/2022
Data înmatriculării
2022-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, EROILOR, 12D, 906100, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Stradă:
EROILOR
Număr:
12D
Cod poștal:
906100
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.160 RON | −1.160 RON | −1.160 RON | 1.040 RON | 722 RON | 318 RON | −960 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.750 RON | 3.267 RON | 3.076 RON | 105 RON | 191 RON | 8.250 RON | 722 RON | 7.528 RON | 305 RON | 7.945 RON | 5.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 735 RON | 735 RON | 5.827 RON | −5.092 RON | −5.092 RON | 17.764 RON | 722 RON | 17.042 RON | −4.787 RON | 22.551 RON | 6.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.038 RON | 15.038 RON | 34.553 RON | −19.515 RON | −19.515 RON | 38.808 RON | 722 RON | 38.086 RON | −24.301 RON | 63.109 RON | 12.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMIAN VASILE
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.301 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.515 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,0 K RON
Rezultat Net 2025
−19,5 K RON
Total Active 2025
38,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,8 K RON | 735 RON | 15,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,3 K RON | 735 RON | 15,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 3,1 K RON | 5,8 K RON | 34,6 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 105 RON | −5,1 K RON | −19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.301 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate722 RON (1.9%)
Active circulante38,1 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,7 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,18 |
| Durata stocaj (zile) | 308 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-129,8%
Marjă netă
-129,8%
ROA
-50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,0 K RON | 1,0 K RON | 192,3% |
| 2023 | 7,9 K RON | 8,3 K RON | 96,3% |
| 2024 | 22,6 K RON | 17,8 K RON | 127,0% |
| 2025 | 63,1 K RON | 38,8 K RON | 162,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,8 K RON | 735 RON | 15,0 K RON | ▲ 1.946,0% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 105 RON | −5,1 K RON | −19,5 K RON | ▼ 283,2% |
| Total active | 1,0 K RON | 8,3 K RON | 17,8 K RON | 38,8 K RON | ▲ 118,5% |
| Capitaluri proprii | −960 RON | 305 RON | −4,8 K RON | −24,3 K RON | ▼ 407,6% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 7,9 K RON | 22,6 K RON | 63,1 K RON | ▲ 179,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,95 | 0,76 | 0,60 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | – | 3,82 | -692,79 | -129,77 | ▲ 81,3% |
| Scor bonitate | 22 | 51 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.