AUM TRANS COMERCIAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, LIVIU REBREANU, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.200 RON | 7.200 RON | 3.807 RON | 3.177 RON | 3.393 RON | 3.393 RON | 0 RON | 3.393 RON | 3.177 RON | 216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 94.420 RON | 94.420 RON | 39.686 RON | 51.901 RON | 54.734 RON | 57.319 RON | 2.700 RON | 54.619 RON | 55.278 RON | 2.041 RON | 0 RON | 3.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 166.600 RON | 166.600 RON | 154.193 RON | 10.741 RON | 12.407 RON | 43.788 RON | 8.641 RON | 35.147 RON | 10.981 RON | 32.807 RON | 0 RON | 24.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 281.740 RON | 281.740 RON | 178.747 RON | 100.176 RON | 102.993 RON | 123.819 RON | 92.821 RON | 30.998 RON | 100.416 RON | 23.403 RON | 0 RON | 9.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 309.750 RON | 309.750 RON | 282.136 RON | 24.516 RON | 27.614 RON | 161.731 RON | 87.479 RON | 74.252 RON | 24.756 RON | 136.975 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Top format din 553 companii din județul Constanţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 94,4 K RON | 166,6 K RON | 281,7 K RON | 309,8 K RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 94,4 K RON | 166,6 K RON | 281,7 K RON | 309,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 39,7 K RON | 154,2 K RON | 178,7 K RON | 282,1 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 51,9 K RON | 10,7 K RON | 100,2 K RON | 24,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 409,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 154,88 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 216 RON | 3,4 K RON | 6,4% |
| 2022 | 2,0 K RON | 57,3 K RON | 3,6% |
| 2023 | 32,8 K RON | 43,8 K RON | 74,9% |
| 2024 | 23,4 K RON | 123,8 K RON | 18,9% |
| 2025 | 137,0 K RON | 161,7 K RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 94,4 K RON | 166,6 K RON | 281,7 K RON | 309,8 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 51,9 K RON | 10,7 K RON | 100,2 K RON | 24,5 K RON | ▼ 75,5% |
| Total active | 3,4 K RON | 57,3 K RON | 43,8 K RON | 123,8 K RON | 161,7 K RON | ▲ 30,6% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | 55,3 K RON | 11,0 K RON | 100,4 K RON | 24,8 K RON | ▼ 75,3% |
| Datorii totale | 216 RON | 2,0 K RON | 32,8 K RON | 23,4 K RON | 137,0 K RON | ▲ 485,3% |
| Lichiditate curentă | 15,71 | 26,76 | 1,07 | 1,32 | 0,54 | ▼ 59,1% |
| Marjă netă (%) | 44,13 | 54,97 | 6,45 | 35,56 | 7,91 | ▼ 77,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 62 | 90 | 55 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 409,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.