TOTAL SOFT 2003 SRL
CUI: 15102831
J13/2781/2002
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15102831
Cod înmatriculare
J13/2781/2002
EUID
ROONRC.J13/2781/2002
Data înmatriculării
2002-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, REPUBLICII, 5, 905350, Cam.3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
5
Cod poștal:
905350
Completare adresă:
Cam.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 217.680 RON | 217.684 RON | 29.570 RON | 185.937 RON | 188.114 RON | 186.269 RON | 0 RON | 186.269 RON | 186.177 RON | 92 RON | 0 RON | 12.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 213.880 RON | 213.889 RON | 18.650 RON | 193.156 RON | 195.239 RON | 326.123 RON | 0 RON | 326.123 RON | 193.396 RON | 132.727 RON | 0 RON | 275.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 236.290 RON | 236.300 RON | 29.388 RON | 204.549 RON | 206.912 RON | 270.557 RON | 0 RON | 270.557 RON | 268.545 RON | 2.012 RON | 0 RON | 66.316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 228.513 RON | 228.513 RON | 32.414 RON | 193.814 RON | 196.099 RON | 371.683 RON | 0 RON | 371.683 RON | 194.054 RON | 177.629 RON | 0 RON | 253.976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 244.190 RON | 244.191 RON | 38.248 RON | 203.501 RON | 205.943 RON | 216.822 RON | 0 RON | 216.822 RON | 216.168 RON | 654 RON | 0 RON | 31.909 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 215.160 RON | 215.168 RON | 56.441 RON | 152.272 RON | 158.727 RON | 456.274 RON | 0 RON | 456.274 RON | 368.440 RON | 497.834 RON | 0 RON | 311.649 RON | 0 RON | 410.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEMUȘ ROXANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
GHEMUȘ VASILE
administrator
Sat Moşneni, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
215,2 K RON
Rezultat Net 2024
152,3 K RON
Total Active 2024
456,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,7 K RON | 213,9 K RON | 236,3 K RON | 228,5 K RON | 244,2 K RON | 215,2 K RON |
| Venituri totale | 217,7 K RON | 213,9 K RON | 236,3 K RON | 228,5 K RON | 244,2 K RON | 215,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,6 K RON | 18,7 K RON | 29,4 K RON | 32,4 K RON | 38,2 K RON | 56,4 K RON |
| Rezultat net | 185,9 K RON | 193,2 K RON | 204,5 K RON | 193,8 K RON | 203,5 K RON | 152,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 233,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante456,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe311,6 K RON
Numerar144,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,69 |
| Durata încasare (zile) | 529 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,8%
Marjă netă
70,8%
ROA
33,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92 RON | 186,3 K RON | 0,1% |
| 2020 | 132,7 K RON | 326,1 K RON | 40,7% |
| 2021 | 2,0 K RON | 270,6 K RON | 0,7% |
| 2022 | 177,6 K RON | 371,7 K RON | 47,8% |
| 2023 | 654 RON | 216,8 K RON | 0,3% |
| 2024 | 497,8 K RON | 456,3 K RON | 109,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,7 K RON | 213,9 K RON | 236,3 K RON | 228,5 K RON | 244,2 K RON | 215,2 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 185,9 K RON | 193,2 K RON | 204,5 K RON | 193,8 K RON | 203,5 K RON | 152,3 K RON | ▼ 25,2% |
| Total active | 186,3 K RON | 326,1 K RON | 270,6 K RON | 371,7 K RON | 216,8 K RON | 456,3 K RON | ▲ 110,4% |
| Capitaluri proprii | 186,2 K RON | 193,4 K RON | 268,5 K RON | 194,1 K RON | 216,2 K RON | 368,4 K RON | ▲ 70,4% |
| Datorii totale | 92 RON | 132,7 K RON | 2,0 K RON | 177,6 K RON | 654 RON | 497,8 K RON | ▲ 76.021,4% |
| Lichiditate curentă | 2.024,66 | 2,46 | 134,47 | 2,09 | 331,53 | 0,92 | ▼ 99,7% |
| Marjă netă (%) | 85,42 | 90,31 | 86,57 | 84,82 | 83,34 | 70,77 | ▼ 15,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 80 | 100 | 63 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (152,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.