TAMAS ESTATE SRL
CUI: 36792165
J13/2784/2016
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36792165
Cod înmatriculare
J13/2784/2016
EUID
ROONRC.J13/2784/2016
Data înmatriculării
2016-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, B2, 25, 3, 13, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
B2
Număr:
25
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2.171 RON | 19.652 RON | −17.481 RON | −17.481 RON | 1.477.873 RON | 743.981 RON | 733.892 RON | −108.222 RON | 1.593.658 RON | 538.842 RON | 193.313 RON | 0 RON | 7.563 RON | 0 |
| 2020 | 846.825 RON | 847.964 RON | 317.491 RON | 522.005 RON | 530.473 RON | 2.676.094 RON | 1.429.162 RON | 1.246.932 RON | 413.783 RON | 2.269.874 RON | 294.429 RON | 233.829 RON | 0 RON | 7.563 RON | 1 |
| 2021 | 33.790 RON | 34.169 RON | 101.701 RON | −67.874 RON | −67.532 RON | 3.023.240 RON | 2.452.326 RON | 570.914 RON | 345.909 RON | 2.677.331 RON | 304.450 RON | 266.055 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.904.291 RON | 1.977.213 RON | 1.542.904 RON | 414.960 RON | 434.309 RON | 1.866.297 RON | 1.606.413 RON | 259.884 RON | 415.200 RON | 1.451.097 RON | 232 RON | 230.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 329.624 RON | 388.290 RON | 215.812 RON | 169.072 RON | 172.478 RON | 1.859.567 RON | 1.685.408 RON | 174.159 RON | 512.760 RON | 1.346.807 RON | 0 RON | 104.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 526.268 RON | 531.101 RON | 342.137 RON | 174.959 RON | 188.964 RON | 1.712.314 RON | 1.646.053 RON | 66.261 RON | 687.718 RON | 1.024.596 RON | 0 RON | 4.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 547.073 RON | 550.484 RON | 408.241 RON | 126.351 RON | 142.243 RON | 1.734.924 RON | 1.599.272 RON | 135.652 RON | 126.592 RON | 1.613.101 RON | 8.925 RON | 109.351 RON | 0 RON | 4.769 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMAȘ RADU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
547,1 K RON
Rezultat Net 2025
126,4 K RON
Total Active 2025
1,73 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 846,8 K RON | 33,8 K RON | 1,90 M RON | 329,6 K RON | 526,3 K RON | 547,1 K RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 848,0 K RON | 34,2 K RON | 1,98 M RON | 388,3 K RON | 531,1 K RON | 550,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,7 K RON | 317,5 K RON | 101,7 K RON | 1,54 M RON | 215,8 K RON | 342,1 K RON | 408,2 K RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 522,0 K RON | −67,9 K RON | 415,0 K RON | 169,1 K RON | 175,0 K RON | 126,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 783,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,60 M RON (92.2%)
Active circulante135,7 K RON (7.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,9 K RON
Creanțe109,4 K RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,30 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,00 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,0%
Marjă netă
23,1%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,59 M RON | 1,48 M RON | 107,8% |
| 2020 | 2,27 M RON | 2,68 M RON | 84,8% |
| 2021 | 2,68 M RON | 3,02 M RON | 88,6% |
| 2022 | 1,45 M RON | 1,87 M RON | 77,8% |
| 2023 | 1,35 M RON | 1,86 M RON | 72,4% |
| 2024 | 1,02 M RON | 1,71 M RON | 59,8% |
| 2025 | 1,61 M RON | 1,73 M RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 846,8 K RON | 33,8 K RON | 1,90 M RON | 329,6 K RON | 526,3 K RON | 547,1 K RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 522,0 K RON | −67,9 K RON | 415,0 K RON | 169,1 K RON | 175,0 K RON | 126,4 K RON | ▼ 27,8% |
| Total active | 1,48 M RON | 2,68 M RON | 3,02 M RON | 1,87 M RON | 1,86 M RON | 1,71 M RON | 1,73 M RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −108,2 K RON | 413,8 K RON | 345,9 K RON | 415,2 K RON | 512,8 K RON | 687,7 K RON | 126,6 K RON | ▼ 81,6% |
| Datorii totale | 1,59 M RON | 2,27 M RON | 2,68 M RON | 1,45 M RON | 1,35 M RON | 1,02 M RON | 1,61 M RON | ▲ 57,4% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,55 | 0,21 | 0,18 | 0,13 | 0,06 | 0,08 | ▲ 30,0% |
| Marjă netă (%) | – | 61,64 | -200,87 | 21,79 | 51,29 | 33,25 | 23,10 | ▼ 30,5% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 25 | 63 | 48 | 68 | 56 | ▼ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (126,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 783,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.