THERMO TUST PROJECT S.R.L.
CUI: 44751204
J13/2784/2021
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44751204
Cod înmatriculare
J13/2784/2021
EUID
ROONRC.J13/2784/2021
Data înmatriculării
2021-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BADEA CÂRŢAN, 3A, TL5, C, P, 47, 900427, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
BADEA CÂRŢAN
Număr:
3A
Bloc:
TL5
Scară:
C
Etaj:
P
Apartament:
47
Cod poștal:
900427
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.329 RON | 18.329 RON | 0 RON | 17.790 RON | 18.329 RON | 18.529 RON | 0 RON | 18.529 RON | 17.990 RON | 539 RON | 0 RON | 18.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 16 RON | 409 RON | −393 RON | −393 RON | 18.545 RON | 0 RON | 18.545 RON | 17.597 RON | 948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 17 RON | 50.270 RON | −50.253 RON | −50.253 RON | 50.878 RON | 0 RON | 50.878 RON | −32.656 RON | 83.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 128.781 RON | 128.784 RON | 135.974 RON | −8.478 RON | −7.190 RON | 112.343 RON | 0 RON | 112.343 RON | −41.134 RON | 153.477 RON | 0 RON | 98.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 205.437 RON | 205.437 RON | 57.140 RON | 146.284 RON | 148.297 RON | 120.475 RON | 0 RON | 120.475 RON | 105.150 RON | 15.325 RON | 0 RON | 110.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARSAMI ALEXANDRU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
205,4 K RON
Rezultat Net 2025
146,3 K RON
Total Active 2025
120,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 128,8 K RON | 205,4 K RON |
| Venituri totale | 18,3 K RON | 16 RON | 17 RON | 128,8 K RON | 205,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 409 RON | 50,3 K RON | 136,0 K RON | 57,1 K RON |
| Rezultat net | 17,8 K RON | −393 RON | −50,3 K RON | −8,5 K RON | 146,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 221,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante120,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe110,1 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
72,2%
Marjă netă
71,2%
ROA
121,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 539 RON | 18,5 K RON | 2,9% |
| 2022 | 948 RON | 18,5 K RON | 5,1% |
| 2023 | 83,5 K RON | 50,9 K RON | 164,2% |
| 2024 | 153,5 K RON | 112,3 K RON | 136,6% |
| 2025 | 15,3 K RON | 120,5 K RON | 12,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 128,8 K RON | 205,4 K RON | ▲ 59,5% |
| Rezultat net | 17,8 K RON | −393 RON | −50,3 K RON | −8,5 K RON | 146,3 K RON | ▲ 1.825,5% |
| Total active | 18,5 K RON | 18,5 K RON | 50,9 K RON | 112,3 K RON | 120,5 K RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 18,0 K RON | 17,6 K RON | −32,7 K RON | −41,1 K RON | 105,2 K RON | ▲ 355,6% |
| Datorii totale | 539 RON | 948 RON | 83,5 K RON | 153,5 K RON | 15,3 K RON | ▼ 90,0% |
| Lichiditate curentă | 34,38 | 19,56 | 0,61 | 0,73 | 7,86 | ▲ 973,9% |
| Marjă netă (%) | 97,06 | – | – | -6,58 | 71,21 | ▲ 1.182,2% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 20 | 32 | 100 | ▲ 212,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (146,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.