CAYE CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ZMEUREI, 10, U2, B, M2, 900426
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.887 RON | 10.887 RON | 22.880 RON | −12.102 RON | −11.993 RON | 27.423 RON | 0 RON | 27.423 RON | −11.802 RON | 39.225 RON | 975 RON | 486 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.000.495 RON | 2.000.538 RON | 990.566 RON | 990.367 RON | 1.009.972 RON | 1.527.158 RON | 118.745 RON | 1.408.413 RON | 978.565 RON | 549.675 RON | 64.436 RON | 789.012 RON | 0 RON | 1.082 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 10,9 K RON | 2,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,9 K RON | 990,6 K RON |
| Rezultat net | −12,1 K RON | 990,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,05 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 39,2 K RON | 27,4 K RON | 143,0% |
| 2022 | 549,7 K RON | 1,53 M RON | 36,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 2,00 M RON | ▲ 18.275,1% |
| Rezultat net | −12,1 K RON | 990,4 K RON | ▲ 8.283,5% |
| Total active | 27,4 K RON | 1,53 M RON | ▲ 5.468,9% |
| Capitaluri proprii | −11,8 K RON | 978,6 K RON | ▲ 8.391,5% |
| Datorii totale | 39,2 K RON | 549,7 K RON | ▲ 1.301,3% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 2,56 | ▲ 266,5% |
| Marjă netă (%) | -111,16 | 49,51 | ▲ 144,5% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (990,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,99 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.