OTUSGREEN ONYX S.R.L.
CUI: 40372631
J13/28/2019
SRL
Constanţa, Sat Vadu, Comuna Corbu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40372631
Cod înmatriculare
J13/28/2019
EUID
ROONRC.J13/28/2019
Data înmatriculării
2019-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Vadu, Comuna Corbu, ION ALEXANDRESCU, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 15.585 RON | −15.585 RON | −15.585 RON | 307.231 RON | 266.356 RON | 40.875 RON | −15.385 RON | 322.616 RON | 0 RON | 33.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 78.815 RON | 78.819 RON | 70.115 RON | 8.476 RON | 8.704 RON | 451.928 RON | 385.521 RON | 66.407 RON | −6.909 RON | 532.534 RON | 0 RON | 64.639 RON | 0 RON | 73.697 RON | 1 |
| 2022 | 337.303 RON | 535.101 RON | 615.605 RON | −90.535 RON | −80.504 RON | 744.953 RON | 414.056 RON | 330.897 RON | −97.463 RON | 897.021 RON | 0 RON | 330.837 RON | 0 RON | 54.605 RON | 1 |
| 2023 | 74.943 RON | 156.054 RON | 417.734 RON | −262.905 RON | −261.680 RON | 629.180 RON | 283.595 RON | 345.585 RON | −360.369 RON | 1.008.228 RON | 0 RON | 345.364 RON | 0 RON | 18.679 RON | 1 |
| 2024 | 17.006 RON | 17.006 RON | 65.795 RON | −48.789 RON | −48.789 RON | 658.123 RON | 283.595 RON | 374.528 RON | −409.157 RON | 1.085.959 RON | 0 RON | 350.671 RON | 0 RON | 18.679 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂPUREANU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−409.157 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.789 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 165% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,0 K RON
Rezultat Net 2024
−48,8 K RON
Total Active 2024
658,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,8 K RON | 337,3 K RON | 74,9 K RON | 17,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 78,8 K RON | 535,1 K RON | 156,1 K RON | 17,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 70,1 K RON | 615,6 K RON | 417,7 K RON | 65,8 K RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | 8,5 K RON | −90,5 K RON | −262,9 K RON | −48,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 110,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−409.157 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate283,6 K RON (43.1%)
Active circulante374,5 K RON (56.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe350,7 K RON
Numerar23,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.527 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-286,9%
Marjă netă
-286,9%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 322,6 K RON | 307,2 K RON | 105,0% |
| 2021 | 532,5 K RON | 451,9 K RON | 117,8% |
| 2022 | 897,0 K RON | 745,0 K RON | 120,4% |
| 2023 | 1,01 M RON | 629,2 K RON | 160,2% |
| 2024 | 1,09 M RON | 658,1 K RON | 165,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,8 K RON | 337,3 K RON | 74,9 K RON | 17,0 K RON | ▼ 77,3% |
| Rezultat net | −15,6 K RON | 8,5 K RON | −90,5 K RON | −262,9 K RON | −48,8 K RON | ▲ 81,4% |
| Total active | 307,2 K RON | 451,9 K RON | 745,0 K RON | 629,2 K RON | 658,1 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −15,4 K RON | −6,9 K RON | −97,5 K RON | −360,4 K RON | −409,2 K RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 322,6 K RON | 532,5 K RON | 897,0 K RON | 1,01 M RON | 1,09 M RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,12 | 0,37 | 0,34 | 0,34 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | – | 10,75 | -26,84 | -350,81 | -286,89 | ▲ 18,2% |
| Scor bonitate | 22 | 42 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.