Publicitate
SAILOR'S COFFEE S.R.L.
CUI: 41481335
J13/2827/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41481335
Cod înmatriculare
J13/2827/2019
EUID
ROONRC.J13/2827/2019
Data înmatriculării
2019-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, OBORULUI, 37, 4, C44, 900162, camera 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
OBORULUI
Număr:
37
Etaj:
4
Apartament:
C44
Cod poștal:
900162
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 574 RON | −574 RON | −574 RON | 1.298 RON | 648 RON | 650 RON | −374 RON | 1.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 36.156 RON | −36.156 RON | −36.156 RON | 204.304 RON | 55.821 RON | 148.483 RON | −36.530 RON | 107.334 RON | 3.998 RON | 10.663 RON | 133.500 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 42.287 RON | 50.747 RON | 72.645 RON | −22.321 RON | −21.898 RON | 125.204 RON | 61.144 RON | 64.060 RON | −58.851 RON | 59.015 RON | 3.998 RON | 3.202 RON | 125.040 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 8.602 RON | 50.980 RON | −42.378 RON | −42.378 RON | 113.694 RON | 52.542 RON | 61.152 RON | −101.229 RON | 98.484 RON | 3.998 RON | 3.202 RON | 116.439 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 8.603 RON | 16.799 RON | −8.196 RON | −8.196 RON | 97.262 RON | 43.293 RON | 53.969 RON | −109.425 RON | 98.850 RON | 0 RON | 180 RON | 107.837 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUCESCU IULIANA-MIHAELA
administrator
Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−109.425 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.196 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−8,2 K RON
Total Active 2023
97,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 42,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 50,7 K RON | 8,6 K RON | 8,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 574 RON | 36,2 K RON | 72,6 K RON | 51,0 K RON | 16,8 K RON |
| Rezultat net | −574 RON | −36,2 K RON | −22,3 K RON | −42,4 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 8,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−109.425 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,3 K RON (44.5%)
Active circulante54,0 K RON (55.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe180 RON
Numerar53,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 1,3 K RON | 128,8% |
| 2020 | 107,3 K RON | 204,3 K RON | 52,5% |
| 2021 | 59,0 K RON | 125,2 K RON | 47,1% |
| 2022 | 98,5 K RON | 113,7 K RON | 86,6% |
| 2023 | 98,9 K RON | 97,3 K RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 42,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −574 RON | −36,2 K RON | −22,3 K RON | −42,4 K RON | −8,2 K RON | ▲ 80,7% |
| Total active | 1,3 K RON | 204,3 K RON | 125,2 K RON | 113,7 K RON | 97,3 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | −374 RON | −36,5 K RON | −58,9 K RON | −101,2 K RON | −109,4 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 107,3 K RON | 59,0 K RON | 98,5 K RON | 98,9 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 1,38 | 1,09 | 0,62 | 0,55 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -52,78 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 34 | 31 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.