VACANCES ET VIN ROUGE S.R.L.
CUI: 44771732
J13/2827/2021
SRL
Constanţa, Sat Limanu, Comuna Limanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44771732
Cod înmatriculare
J13/2827/2021
EUID
ROONRC.J13/2827/2021
Data înmatriculării
2021-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Limanu, Comuna Limanu, DORULUI, 13B, 907160
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Limanu, Comuna Limanu
Stradă:
DORULUI
Număr:
13B
Cod poștal:
907160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 67.323 RON | 67.323 RON | 29.463 RON | 35.880 RON | 37.860 RON | 36.080 RON | 30.695 RON | 5.385 RON | 36.080 RON | 0 RON | 4.298 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 207.331 RON | 207.331 RON | 134.093 RON | 60.376 RON | 73.238 RON | 207.150 RON | 175.040 RON | 32.110 RON | 96.456 RON | 110.694 RON | 24.707 RON | 2.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAȘCU CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
207,3 K RON
Rezultat Net 2024
60,4 K RON
Total Active 2024
207,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,3 K RON | 207,3 K RON |
| Venituri totale | 67,3 K RON | 207,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,5 K RON | 134,1 K RON |
| Rezultat net | 35,9 K RON | 60,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 347,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,0 K RON (84.5%)
Active circulante32,1 K RON (15.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,7 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,39 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,27 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,3%
Marjă netă
29,1%
ROA
29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 36,1 K RON | 0,0% |
| 2024 | 110,7 K RON | 207,2 K RON | 53,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,3 K RON | 207,3 K RON | ▲ 208,0% |
| Rezultat net | 35,9 K RON | 60,4 K RON | ▲ 68,3% |
| Total active | 36,1 K RON | 207,2 K RON | ▲ 474,1% |
| Capitaluri proprii | 36,1 K RON | 96,5 K RON | ▲ 167,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 110,7 K RON | – |
| Lichiditate curentă | – | 0,29 | – |
| Marjă netă (%) | 53,30 | 29,12 | ▼ 45,4% |
| Scor bonitate | 67 | 68 | ▲ 1,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 347,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.