UTIL HOME S.R.L.
CUI: 27943307
J13/2836/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27943307
Cod înmatriculare
J13/2836/2019
EUID
ROONRC.J13/2836/2019
Data înmatriculării
2019-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, NAPOLI, 13, P, 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
NAPOLI
Număr:
13
Etaj:
P
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.069.421 RON | 1.071.404 RON | 1.319.422 RON | −258.482 RON | −248.018 RON | 320.572 RON | 203.729 RON | 116.843 RON | −258.242 RON | 578.814 RON | 0 RON | 874 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 2.790.178 RON | 2.953.364 RON | 2.532.513 RON | 397.397 RON | 420.851 RON | 1.012.375 RON | 431.928 RON | 580.447 RON | 139.155 RON | 873.220 RON | 8.502 RON | 317.682 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 2.510.292 RON | 2.510.721 RON | 2.390.918 RON | 100.047 RON | 119.803 RON | 966.456 RON | 358.682 RON | 607.774 RON | 100.287 RON | 878.025 RON | 29.980 RON | 396.282 RON | 0 RON | 11.856 RON | 24 |
| 2022 | 1.377.453 RON | 1.378.328 RON | 1.463.398 RON | −96.254 RON | −85.070 RON | 1.040.383 RON | 262.622 RON | 777.761 RON | −96.014 RON | 1.148.253 RON | 30.065 RON | 694.968 RON | 0 RON | 11.856 RON | 17 |
| 2023 | 887.919 RON | 887.936 RON | 1.679.104 RON | −798.997 RON | −791.168 RON | 839.627 RON | 191.424 RON | 648.203 RON | −895.011 RON | 1.746.494 RON | 30.890 RON | 610.154 RON | 0 RON | 11.856 RON | 16 |
| 2024 | 1.559.581 RON | 1.562.914 RON | 1.440.512 RON | 75.515 RON | 122.402 RON | 683.126 RON | 162.368 RON | 520.758 RON | −819.496 RON | 1.502.622 RON | 30.730 RON | 516.435 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALISTRAT NICOLAE
administrator
SLAVA CERGHEZA, JUD. TULCEA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−819.496 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 220% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,56 M RON
Rezultat Net 2024
75,5 K RON
Total Active 2024
683,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 2,79 M RON | 2,51 M RON | 1,38 M RON | 887,9 K RON | 1,56 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 2,95 M RON | 2,51 M RON | 1,38 M RON | 887,9 K RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,32 M RON | 2,53 M RON | 2,39 M RON | 1,46 M RON | 1,68 M RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | −258,5 K RON | 397,4 K RON | 100,0 K RON | −96,3 K RON | −799,0 K RON | 75,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−819.496 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,4 K RON (23.8%)
Active circulante520,8 K RON (76.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,7 K RON
Creanțe516,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,75 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,02 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
4,8%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 578,8 K RON | 320,6 K RON | 180,6% |
| 2020 | 873,2 K RON | 1,01 M RON | 86,3% |
| 2021 | 878,0 K RON | 966,5 K RON | 90,9% |
| 2022 | 1,15 M RON | 1,04 M RON | 110,4% |
| 2023 | 1,75 M RON | 839,6 K RON | 208,0% |
| 2024 | 1,50 M RON | 683,1 K RON | 220,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 2,79 M RON | 2,51 M RON | 1,38 M RON | 887,9 K RON | 1,56 M RON | ▲ 75,6% |
| Rezultat net | −258,5 K RON | 397,4 K RON | 100,0 K RON | −96,3 K RON | −799,0 K RON | 75,5 K RON | ▲ 109,5% |
| Total active | 320,6 K RON | 1,01 M RON | 966,5 K RON | 1,04 M RON | 839,6 K RON | 683,1 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | −258,2 K RON | 139,2 K RON | 100,3 K RON | −96,0 K RON | −895,0 K RON | −819,5 K RON | ▲ 8,4% |
| Datorii totale | 578,8 K RON | 873,2 K RON | 878,0 K RON | 1,15 M RON | 1,75 M RON | 1,50 M RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,66 | 0,69 | 0,68 | 0,37 | 0,35 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | -24,17 | 14,24 | 3,99 | -6,99 | -89,99 | 4,84 | ▲ 105,4% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 50 | 17 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (75,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.