AYAN REY TRANS EXPRESS S.R.L.
CUI: 40016308
J13/2868/2018
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40016308
Cod înmatriculare
J13/2868/2018
EUID
ROONRC.J13/2868/2018
Data înmatriculării
2018-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, GRIVIŢEI, 40, 905600, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
40
Cod poștal:
905600
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.983 RON | 30.815 RON | 62.435 RON | −32.491 RON | −31.620 RON | 255.355 RON | 233.489 RON | 21.866 RON | −34.301 RON | 289.656 RON | 0 RON | 21.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 60.504 RON | 61.183 RON | 98.112 RON | −38.745 RON | −36.929 RON | 180.398 RON | 166.778 RON | 13.620 RON | −73.046 RON | 253.444 RON | 0 RON | 12.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 55.462 RON | 55.462 RON | 99.244 RON | −45.447 RON | −43.782 RON | 106.297 RON | 100.067 RON | 6.230 RON | −118.493 RON | 224.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 61.092 RON | 61.187 RON | 93.981 RON | −34.626 RON | −32.794 RON | 34.282 RON | 33.356 RON | 926 RON | −153.119 RON | 187.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 65.546 RON | 65.593 RON | 66.666 RON | −1.073 RON | −1.073 RON | 3.161 RON | 0 RON | 3.161 RON | −154.192 RON | 157.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.000 RON | 50.001 RON | 19.735 RON | 25.550 RON | 30.266 RON | 3.239 RON | 0 RON | 3.239 RON | −128.642 RON | 131.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 46.308 RON | 46.308 RON | 56.340 RON | −10.032 RON | −10.032 RON | 1.972 RON | 0 RON | 1.972 RON | −142.641 RON | 146.489 RON | 0 RON | 593 RON | 0 RON | 1.876 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABDURAMAN OANA-MĂDĂLINA
administrator
MUN. PAȘCANI, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−142.641 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.032 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7428.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,3 K RON
Rezultat Net 2025
−10,0 K RON
Total Active 2025
2,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 60,5 K RON | 55,5 K RON | 61,1 K RON | 65,5 K RON | 50,0 K RON | 46,3 K RON |
| Venituri totale | 30,8 K RON | 61,2 K RON | 55,5 K RON | 61,2 K RON | 65,6 K RON | 50,0 K RON | 46,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,4 K RON | 98,1 K RON | 99,2 K RON | 94,0 K RON | 66,7 K RON | 19,7 K RON | 56,3 K RON |
| Rezultat net | −32,5 K RON | −38,7 K RON | −45,4 K RON | −34,6 K RON | −1,1 K RON | 25,6 K RON | −10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−142.641 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe593 RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,09 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,7%
Marjă netă
-21,7%
ROA
-508,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 289,7 K RON | 255,4 K RON | 113,4% |
| 2020 | 253,4 K RON | 180,4 K RON | 140,5% |
| 2021 | 224,8 K RON | 106,3 K RON | 211,5% |
| 2022 | 187,4 K RON | 34,3 K RON | 546,7% |
| 2023 | 157,4 K RON | 3,2 K RON | 4.978,0% |
| 2024 | 131,9 K RON | 3,2 K RON | 4.071,7% |
| 2025 | 146,5 K RON | 2,0 K RON | 7.428,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 60,5 K RON | 55,5 K RON | 61,1 K RON | 65,5 K RON | 50,0 K RON | 46,3 K RON | ▼ 7,4% |
| Rezultat net | −32,5 K RON | −38,7 K RON | −45,4 K RON | −34,6 K RON | −1,1 K RON | 25,6 K RON | −10,0 K RON | ▼ 139,3% |
| Total active | 255,4 K RON | 180,4 K RON | 106,3 K RON | 34,3 K RON | 3,2 K RON | 3,2 K RON | 2,0 K RON | ▼ 39,1% |
| Capitaluri proprii | −34,3 K RON | −73,0 K RON | −118,5 K RON | −153,1 K RON | −154,2 K RON | −128,6 K RON | −142,6 K RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 289,7 K RON | 253,4 K RON | 224,8 K RON | 187,4 K RON | 157,4 K RON | 131,9 K RON | 146,5 K RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ▼ 45,1% |
| Marjă netă (%) | -116,11 | -64,04 | -81,94 | -56,68 | -1,64 | 51,10 | -21,66 | ▼ 142,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 32 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7428.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.