SAMIS FACTORY S.R.L.
CUI: 40035440
J13/2900/2018
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40035440
Cod înmatriculare
J13/2900/2018
EUID
ROONRC.J13/2900/2018
Data înmatriculării
2018-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SPĂTARUL NICOLAE MILESCU, 48, PN11, C, 2, 49, 900242, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SPĂTARUL NICOLAE MILESCU
Număr:
48
Bloc:
PN11
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
49
Cod poștal:
900242
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 700 RON | 700 RON | 433 RON | 246 RON | 267 RON | 807 RON | 106 RON | 701 RON | 251 RON | 556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.800 RON | 2.800 RON | 3.417 RON | −697 RON | −617 RON | 137 RON | 0 RON | 137 RON | −446 RON | 583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 51 RON | 0 RON | 51 RON | −496 RON | 547 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −546 RON | 547 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 451 RON | 0 RON | 451 RON | −596 RON | 1.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 401 RON | 0 RON | 401 RON | −646 RON | 1.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN ANDREI
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Alte servicii de cazare
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 261.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−50 RON
Total Active 2024
401 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 700 RON | 2,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 700 RON | 2,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 433 RON | 3,4 K RON | 50 RON | 50 RON | 50 RON | 50 RON |
| Rezultat net | 246 RON | −697 RON | −50 RON | −50 RON | −50 RON | −50 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −607 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−646 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante401 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar401 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 556 RON | 807 RON | 68,9% |
| 2020 | 583 RON | 137 RON | 425,6% |
| 2021 | 547 RON | 51 RON | 1.072,6% |
| 2022 | 547 RON | 1 RON | 54.700,0% |
| 2023 | 1,0 K RON | 451 RON | 232,2% |
| 2024 | 1,0 K RON | 401 RON | 261,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 700 RON | 2,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 246 RON | −697 RON | −50 RON | −50 RON | −50 RON | −50 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 807 RON | 137 RON | 51 RON | 1 RON | 451 RON | 401 RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 251 RON | −446 RON | −496 RON | −546 RON | −596 RON | −646 RON | ▼ 8,4% |
| Datorii totale | 556 RON | 583 RON | 547 RON | 547 RON | 1,0 K RON | 1,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,24 | 0,09 | 0,00 | 0,43 | 0,38 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | 35,14 | -24,89 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 19 | 22 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 261.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.