ADI & NINI DESIGN SRL
CUI: 31193726
J13/292/2013
SRL
Constanţa, Sat Ciocârlia, Comuna Ciocârlia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31193726
Cod înmatriculare
J13/292/2013
EUID
ROONRC.J13/292/2013
Data înmatriculării
2013-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Ciocârlia, Comuna Ciocârlia, MIHAI EMINESCU, 12, C1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Ciocârlia, Comuna Ciocârlia
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
12
Completare adresă:
C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 86.936 RON | 12.960 RON | 73.976 RON | −35.457 RON | 122.900 RON | 22.513 RON | 40.000 RON | 0 RON | 507 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 86.936 RON | 12.960 RON | 73.976 RON | −35.457 RON | 122.900 RON | 22.513 RON | 40.000 RON | 0 RON | 507 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.069 RON | −3.069 RON | −3.069 RON | 87.443 RON | 12.960 RON | 74.483 RON | −38.526 RON | 125.969 RON | 22.513 RON | 40.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 119.670 RON | 119.670 RON | 38.728 RON | 79.745 RON | 80.942 RON | 133.770 RON | 109.210 RON | 24.560 RON | 41.219 RON | 92.551 RON | 22.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 58.824 RON | 58.853 RON | 83.070 RON | −24.806 RON | −24.217 RON | 116.587 RON | 81.710 RON | 34.877 RON | 16.413 RON | 100.174 RON | 22.513 RON | 1.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELEA IONELA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−24.806 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
58,8 K RON
Rezultat Net 2023
−24,8 K RON
Total Active 2023
116,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 119,7 K RON | 58,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 119,7 K RON | 58,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON | 38,7 K RON | 83,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −3,1 K RON | 79,7 K RON | −24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 106,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,7 K RON (70.1%)
Active circulante34,9 K RON (29.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,5 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,61 |
| Durata stocaj (zile) | 140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,67 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,2%
Marjă netă
-42,2%
ROA
-21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,9 K RON | 86,9 K RON | 141,4% |
| 2020 | 122,9 K RON | 86,9 K RON | 141,4% |
| 2021 | 126,0 K RON | 87,4 K RON | 144,1% |
| 2022 | 92,6 K RON | 133,8 K RON | 69,2% |
| 2023 | 100,2 K RON | 116,6 K RON | 85,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 119,7 K RON | 58,8 K RON | ▼ 50,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −3,1 K RON | 79,7 K RON | −24,8 K RON | ▼ 131,1% |
| Total active | 86,9 K RON | 86,9 K RON | 87,4 K RON | 133,8 K RON | 116,6 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −35,5 K RON | −35,5 K RON | −38,5 K RON | 41,2 K RON | 16,4 K RON | ▼ 60,2% |
| Datorii totale | 122,9 K RON | 122,9 K RON | 126,0 K RON | 92,6 K RON | 100,2 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,27 | 0,35 | ▲ 31,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 66,64 | -42,17 | ▼ 163,3% |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 20 | 60 | 32 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.