MAMAIA RENT S.R.L.
CUI: 38806399
J13/292/2018
SRL
Constanţa, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38806399
Cod înmatriculare
J13/292/2018
EUID
ROONRC.J13/292/2018
Data înmatriculării
2018-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa, ZONA TABARA NORD, 900001, -CLUB- BAR
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa
Stradă:
ZONA TABARA NORD
Cod poștal:
900001
Completare adresă:
-CLUB- BAR
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.437 RON | 76.437 RON | 47.083 RON | 27.541 RON | 29.354 RON | 57.015 RON | 0 RON | 57.015 RON | 54.173 RON | 2.842 RON | 0 RON | 6.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 53.333 RON | 53.333 RON | 64.029 RON | −11.177 RON | −10.696 RON | 45.838 RON | 0 RON | 45.838 RON | 42.996 RON | 2.842 RON | 0 RON | 10.499 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 98.456 RON | 119.348 RON | 95.377 RON | 22.777 RON | 23.971 RON | 84.790 RON | 3.878 RON | 80.912 RON | 65.773 RON | 19.017 RON | 0 RON | 5.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.000 RON | 35.000 RON | 83.775 RON | −49.225 RON | −48.775 RON | 19.851 RON | 1.429 RON | 18.422 RON | 16.548 RON | 3.303 RON | 0 RON | 4.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 36.000 RON | 36.000 RON | 109.518 RON | −73.878 RON | −73.518 RON | 10.932 RON | 5.462 RON | 5.470 RON | −57.330 RON | 68.262 RON | 200 RON | 4.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 85.832 RON | 85.832 RON | 27.819 RON | 57.155 RON | 58.013 RON | 46.715 RON | 6.613 RON | 40.102 RON | −175 RON | 46.890 RON | 200 RON | 39.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 32.500 RON | 32.500 RON | 36.931 RON | −4.431 RON | −4.431 RON | 46.689 RON | 6.160 RON | 40.529 RON | −4.606 RON | 51.295 RON | 200 RON | 39.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARARACHE HRISTU
administrator
Sat Sinoie, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.606 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.431 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,5 K RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
46,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,4 K RON | 53,3 K RON | 98,5 K RON | 35,0 K RON | 36,0 K RON | 85,8 K RON | 32,5 K RON |
| Venituri totale | 76,4 K RON | 53,3 K RON | 119,3 K RON | 35,0 K RON | 36,0 K RON | 85,8 K RON | 32,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,1 K RON | 64,0 K RON | 95,4 K RON | 83,8 K RON | 109,5 K RON | 27,8 K RON | 36,9 K RON |
| Rezultat net | 27,5 K RON | −11,2 K RON | 22,8 K RON | −49,2 K RON | −73,9 K RON | 57,2 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (13.2%)
Active circulante40,5 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri200 RON
Creanțe39,8 K RON
Numerar512 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 162,50 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 447 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 57,0 K RON | 5,0% |
| 2020 | 2,8 K RON | 45,8 K RON | 6,2% |
| 2021 | 19,0 K RON | 84,8 K RON | 22,4% |
| 2022 | 3,3 K RON | 19,9 K RON | 16,6% |
| 2023 | 68,3 K RON | 10,9 K RON | 624,4% |
| 2024 | 46,9 K RON | 46,7 K RON | 100,4% |
| 2025 | 51,3 K RON | 46,7 K RON | 109,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,4 K RON | 53,3 K RON | 98,5 K RON | 35,0 K RON | 36,0 K RON | 85,8 K RON | 32,5 K RON | ▼ 62,1% |
| Rezultat net | 27,5 K RON | −11,2 K RON | 22,8 K RON | −49,2 K RON | −73,9 K RON | 57,2 K RON | −4,4 K RON | ▼ 107,8% |
| Total active | 57,0 K RON | 45,8 K RON | 84,8 K RON | 19,9 K RON | 10,9 K RON | 46,7 K RON | 46,7 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 54,2 K RON | 43,0 K RON | 65,8 K RON | 16,5 K RON | −57,3 K RON | −175 RON | −4,6 K RON | ▼ 2.532,0% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 2,8 K RON | 19,0 K RON | 3,3 K RON | 68,3 K RON | 46,9 K RON | 51,3 K RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 20,06 | 16,13 | 4,25 | 5,58 | 0,08 | 0,86 | 0,79 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 36,03 | -20,96 | 23,13 | -140,64 | -205,22 | 66,59 | -13,63 | ▼ 120,5% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 64 | 12 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.