MONTANA HOLIDAY S.R.L.
CUI: 14691801
J13/2932/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14691801
Cod înmatriculare
J13/2932/2020
EUID
ROONRC.J13/2932/2020
Data înmatriculării
2020-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, FRUNZELOR, 62, 900339, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
FRUNZELOR
Număr:
62
Cod poștal:
900339
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 175.950 RON | 332.155 RON | −156.205 RON | −156.205 RON | 1.774.845 RON | 1.767.608 RON | 7.237 RON | −1.053.423 RON | 2.828.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 1.784.700 RON | 54.062 RON | 1.712.791 RON | 1.730.638 RON | 1.826.340 RON | 1.776.876 RON | 49.464 RON | 659.368 RON | 1.166.972 RON | 0 RON | 3.454 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 953 RON | 90.301 RON | −89.348 RON | −89.348 RON | 2.232.898 RON | 1.847.125 RON | 385.773 RON | 570.020 RON | 1.662.878 RON | 0 RON | 12.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.121 RON | 4.350 RON | 91.303 RON | −86.994 RON | −86.953 RON | 5.212.066 RON | 4.760.211 RON | 451.855 RON | 483.026 RON | 4.729.040 RON | 0 RON | 411.108 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 7.480 RON | 143.392 RON | −135.912 RON | −135.912 RON | 11.400.657 RON | 10.143.377 RON | 1.257.280 RON | 347.114 RON | 11.053.543 RON | 1.531 RON | 1.211.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1.971 RON | 298.876 RON | −296.946 RON | −296.905 RON | 11.627.657 RON | 10.301.491 RON | 1.326.166 RON | 50.167 RON | 11.577.490 RON | 268 RON | 1.284.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAIU ALEXANDRU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−296.946 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−296,9 K RON
Total Active 2025
11,63 M RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 176,0 K RON | 1,78 M RON | 953 RON | 4,4 K RON | 7,5 K RON | 2,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 332,2 K RON | 54,1 K RON | 90,3 K RON | 91,3 K RON | 143,4 K RON | 298,9 K RON |
| Rezultat net | −156,2 K RON | 1,71 M RON | −89,3 K RON | −87,0 K RON | −135,9 K RON | −296,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,30 M RON (88.6%)
Active circulante1,33 M RON (11.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri268 RON
Creanțe1,28 M RON
Numerar41,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,83 M RON | 1,77 M RON | 159,4% |
| 2021 | 1,17 M RON | 1,83 M RON | 63,9% |
| 2022 | 1,66 M RON | 2,23 M RON | 74,5% |
| 2023 | 4,73 M RON | 5,21 M RON | 90,7% |
| 2024 | 11,05 M RON | 11,40 M RON | 97,0% |
| 2025 | 11,58 M RON | 11,63 M RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −156,2 K RON | 1,71 M RON | −89,3 K RON | −87,0 K RON | −135,9 K RON | −296,9 K RON | ▼ 118,5% |
| Total active | 1,77 M RON | 1,83 M RON | 2,23 M RON | 5,21 M RON | 11,40 M RON | 11,63 M RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −1,05 M RON | 659,4 K RON | 570,0 K RON | 483,0 K RON | 347,1 K RON | 50,2 K RON | ▼ 85,5% |
| Datorii totale | 2,83 M RON | 1,17 M RON | 1,66 M RON | 4,73 M RON | 11,05 M RON | 11,58 M RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,04 | 0,23 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -2.110,99 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 48 | 35 | 25 | 28 | 28 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.