CĂLISIN SERV SRL
CUI: 17947204
J13/2939/2005
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17947204
Cod înmatriculare
J13/2939/2005
EUID
ROONRC.J13/2939/2005
Data înmatriculării
2005-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOPOLOG, 8, H9, A, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOPOLOG
Număr:
8
Bloc:
H9
Scară:
A
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.688 RON | 88.905 RON | 51.245 RON | 35.014 RON | 37.660 RON | 8.027 RON | 425 RON | 7.602 RON | −13.357 RON | 21.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 45.437 RON | 45.437 RON | 37.029 RON | 7.231 RON | 8.408 RON | 5.259 RON | 0 RON | 5.259 RON | −6.126 RON | 11.385 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.387 RON | 25.387 RON | 39.007 RON | −13.697 RON | −13.620 RON | 3.978 RON | 3.854 RON | 124 RON | −19.843 RON | 25.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.553 RON | 1 |
| 2022 | 32.303 RON | 33.503 RON | 13.825 RON | 18.673 RON | 19.678 RON | 4.210 RON | 2.604 RON | 1.606 RON | −1.171 RON | 5.381 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA ALINA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.171 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
32,3 K RON
Rezultat Net 2022
18,7 K RON
Total Active 2022
4,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,7 K RON | 45,4 K RON | 25,4 K RON | 32,3 K RON |
| Venituri totale | 88,9 K RON | 45,4 K RON | 25,4 K RON | 33,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,2 K RON | 37,0 K RON | 39,0 K RON | 13,8 K RON |
| Rezultat net | 35,0 K RON | 7,2 K RON | −13,7 K RON | 18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.171 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (61.9%)
Active circulante1,6 K RON (38.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar406 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,92 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,9%
Marjă netă
57,8%
ROA
443,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,4 K RON | 8,0 K RON | 266,4% |
| 2020 | 11,4 K RON | 5,3 K RON | 216,5% |
| 2021 | 25,4 K RON | 4,0 K RON | 637,9% |
| 2022 | 5,4 K RON | 4,2 K RON | 127,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,7 K RON | 45,4 K RON | 25,4 K RON | 32,3 K RON | ▲ 27,2% |
| Rezultat net | 35,0 K RON | 7,2 K RON | −13,7 K RON | 18,7 K RON | ▲ 236,3% |
| Total active | 8,0 K RON | 5,3 K RON | 4,0 K RON | 4,2 K RON | ▲ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −13,4 K RON | −6,1 K RON | −19,8 K RON | −1,2 K RON | ▲ 94,1% |
| Datorii totale | 21,4 K RON | 11,4 K RON | 25,4 K RON | 5,4 K RON | ▼ 78,8% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,46 | 0,00 | 0,30 | ▲ 5.991,8% |
| Marjă netă (%) | 41,84 | 15,91 | -53,95 | 57,81 | ▲ 207,2% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (18,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.