PETRA ESTIVAL S.R.L.

CUI: 43300451 J13/2955/2020 SRL Constanţa, Loc. Jupiter, Municipiul Mangalia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43300451
Cod înmatriculare J13/2955/2020
EUID ROONRC.J13/2955/2020
Data înmatriculării 2020-11-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Jupiter, Municipiul Mangalia, GALA GALACTION, 5, 905502

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Jupiter, Municipiul Mangalia
Stradă: GALA GALACTION
Număr: 5
Cod poștal: 905502

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 68.092 RON 68.092 RON 73.528 RON −7.479 RON −5.436 RON 36.520 RON 383 RON 36.137 RON −7.432 RON 43.952 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 98.776 RON 98.776 RON 51.944 RON 43.869 RON 46.832 RON 44.449 RON 383 RON 44.066 RON 36.436 RON 8.013 RON 0 RON 107 RON 0 RON 0 RON 0
2023 288.084 RON 288.084 RON 125.458 RON 159.745 RON 162.626 RON 203.913 RON 5.405 RON 198.508 RON 181.182 RON 22.731 RON 0 RON 150.671 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TOMA VASILE-DOREL
administrator
Sat Bunteşti, Bihor, România
Pagina administratorului
TOMA LIGIA
administrator
Comuna Şuncuiuş, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
288,1 K RON
Rezultat Net 2023
159,7 K RON
Total Active 2023
203,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 68,1 K RON 98,8 K RON 288,1 K RON
Venituri totale 68,1 K RON 98,8 K RON 288,1 K RON
Cheltuieli totale 73,5 K RON 51,9 K RON 125,5 K RON
Rezultat net −7,5 K RON 43,9 K RON 159,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 371,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 8,73 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 8,73 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,10 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 8,97 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,4 K RON (2.7%)
Active circulante198,5 K RON (97.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe150,7 K RON
Numerar47,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,91
Durata încasare (zile) 191

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
56,5%
Marjă netă
55,5%
ROA
78,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 44,0 K RON 36,5 K RON 120,4%
2022 8,0 K RON 44,4 K RON 18,0%
2023 22,7 K RON 203,9 K RON 11,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 68,1 K RON 98,8 K RON 288,1 K RON ▲ 191,7%
Rezultat net −7,5 K RON 43,9 K RON 159,7 K RON ▲ 264,1%
Total active 36,5 K RON 44,4 K RON 203,9 K RON ▲ 358,8%
Capitaluri proprii −7,4 K RON 36,4 K RON 181,2 K RON ▲ 397,3%
Datorii totale 44,0 K RON 8,0 K RON 22,7 K RON ▲ 183,7%
Lichiditate curentă 0,82 5,50 8,73 ▲ 58,8%
Marjă netă (%) -10,98 44,41 55,45 ▲ 24,9%
Scor bonitate 24 100 100 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (159,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (8.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.