SEBI SAFE ROTRANS S.R.L.

CUI: 41529298 J13/2957/2019 SRL Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41529298
Cod înmatriculare J13/2957/2019
EUID ROONRC.J13/2957/2019
Data înmatriculării 2019-08-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, TRANSILVANIEI, 17B, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă: TRANSILVANIEI
Număr: 17B
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 25.794 RON −25.794 RON −25.794 RON 81.011 RON 77.472 RON 3.539 RON −25.594 RON 106.605 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2020 61.043 RON 61.043 RON 75.391 RON −15.485 RON −14.348 RON 87.293 RON 45.784 RON 41.509 RON −41.079 RON 128.372 RON 176 RON 10.396 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANCIU NICOLETA
administrator
MUN. CALARASI, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−41.079 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−15.485 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 147.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
61,0 K RON
Rezultat Net 2020
−15,5 K RON
Total Active 2020
87,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 0 RON 61,0 K RON
Venituri totale 0 RON 61,0 K RON
Cheltuieli totale 25,8 K RON 75,4 K RON
Rezultat net −25,8 K RON −15,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 122,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−41.079 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate45,8 K RON (52.4%)
Active circulante41,5 K RON (47.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri176 RON
Creanțe10,4 K RON
Numerar30,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 346,84
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 5,87
Durata încasare (zile) 62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,5%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-17,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 106,6 K RON 81,0 K RON 131,6%
2020 128,4 K RON 87,3 K RON 147,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 61,0 K RON –
Rezultat net −25,8 K RON −15,5 K RON ▲ 40,0%
Total active 81,0 K RON 87,3 K RON ▲ 7,8%
Capitaluri proprii −25,6 K RON −41,1 K RON ▼ 60,5%
Datorii totale 106,6 K RON 128,4 K RON ▲ 20,4%
Lichiditate curentă 0,03 0,32 ▲ 873,8%
Marjă netă (%) – -25,37 –
Scor bonitate 22 27 ▲ 22,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 147.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.