OMI BLACK TRAVEL S.R.L.
CUI: 47539320
J13/297/2023
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47539320
Cod înmatriculare
J13/297/2023
EUID
ROONRC.J13/297/2023
Data înmatriculării
2023-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, I. C. BRĂTIANU, 52, B4, B, 2, 30, 900270
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
I. C. BRĂTIANU
Număr:
52
Bloc:
B4
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
30
Cod poștal:
900270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 413.844 RON | 414.144 RON | 264.953 RON | 145.050 RON | 149.191 RON | 210.718 RON | 0 RON | 210.718 RON | 145.250 RON | 65.468 RON | 0 RON | 57.083 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 771.661 RON | 771.661 RON | 741.108 RON | 11.763 RON | 30.553 RON | 175.140 RON | 13.223 RON | 161.917 RON | 82.113 RON | 101.596 RON | 0 RON | 2.672 RON | 0 RON | 8.569 RON | 8 |
| 2025 | 641.873 RON | 641.873 RON | 690.534 RON | −62.002 RON | −48.661 RON | 126.645 RON | 12.294 RON | 114.351 RON | 20.111 RON | 106.534 RON | 0 RON | 2.202 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
OMOCEA IONUȚ-NICOLAE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.002 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
641,9 K RON
Rezultat Net 2025
−62,0 K RON
Total Active 2025
126,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,8 K RON | 771,7 K RON | 641,9 K RON |
| Venituri totale | 414,1 K RON | 771,7 K RON | 641,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 265,0 K RON | 741,1 K RON | 690,5 K RON |
| Rezultat net | 145,1 K RON | 11,8 K RON | −62,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 837,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,3 K RON (9.7%)
Active circulante114,4 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar112,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 291,50 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-49,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 65,5 K RON | 210,7 K RON | 31,1% |
| 2024 | 101,6 K RON | 175,1 K RON | 58,0% |
| 2025 | 106,5 K RON | 126,6 K RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,8 K RON | 771,7 K RON | 641,9 K RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | 145,1 K RON | 11,8 K RON | −62,0 K RON | ▼ 627,1% |
| Total active | 210,7 K RON | 175,1 K RON | 126,6 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 145,3 K RON | 82,1 K RON | 20,1 K RON | ▼ 75,5% |
| Datorii totale | 65,5 K RON | 101,6 K RON | 106,5 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 3,22 | 1,59 | 1,07 | ▼ 32,6% |
| Marjă netă (%) | 35,05 | 1,52 | -9,66 | ▼ 735,5% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 837,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.